PTK INTER LOGISTICS S.R.L.
CUI: 39878334
J35/3174/2018
SRL
Timiş, Sat Vucova, Comuna Chevereşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39878334
Cod înmatriculare
J35/3174/2018
EUID
ROONRC.J35/3174/2018
Data înmatriculării
2018-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Vucova, Comuna Chevereşu Mare, 219, 307107, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Vucova, Comuna Chevereşu Mare
Număr:
219
Cod poștal:
307107
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 341.375 RON | 342.047 RON | 338.102 RON | 532 RON | 3.945 RON | 145.512 RON | 128.758 RON | 16.754 RON | −18.176 RON | 164.022 RON | 0 RON | 393 RON | 0 RON | 334 RON | 1 |
| 2020 | 232.597 RON | 237.329 RON | 224.556 RON | 6.796 RON | 12.773 RON | 122.309 RON | 90.545 RON | 31.764 RON | −9.580 RON | 132.754 RON | 0 RON | 15.478 RON | 0 RON | 865 RON | 1 |
| 2021 | 385.740 RON | 390.181 RON | 316.635 RON | 62.056 RON | 73.546 RON | 321.392 RON | 203.302 RON | 118.090 RON | 52.476 RON | 271.276 RON | 0 RON | 13.026 RON | 0 RON | 2.360 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARAGĂU-DIACONESCU CIPRIAN-EMIL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
385,7 K RON
Rezultat Net 2021
62,1 K RON
Total Active 2021
321,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,4 K RON | 232,6 K RON | 385,7 K RON |
| Venituri totale | 342,0 K RON | 237,3 K RON | 390,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 338,1 K RON | 224,6 K RON | 316,6 K RON |
| Rezultat net | 532 RON | 6,8 K RON | 62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 364,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,3 K RON (63.3%)
Active circulante118,1 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,0 K RON
Numerar105,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,61 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,1%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,0 K RON | 145,5 K RON | 112,7% |
| 2020 | 132,8 K RON | 122,3 K RON | 108,5% |
| 2021 | 271,3 K RON | 321,4 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,4 K RON | 232,6 K RON | 385,7 K RON | ▲ 65,8% |
| Rezultat net | 532 RON | 6,8 K RON | 62,1 K RON | ▲ 813,1% |
| Total active | 145,5 K RON | 122,3 K RON | 321,4 K RON | ▲ 162,8% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −9,6 K RON | 52,5 K RON | ▲ 647,8% |
| Datorii totale | 164,0 K RON | 132,8 K RON | 271,3 K RON | ▲ 104,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,24 | 0,44 | ▲ 81,9% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 2,92 | 16,09 | ▲ 451,0% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 68 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (62,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.