CALPE GROUP SRL
CUI: 19089549
J35/3187/2006
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19089549
Cod înmatriculare
J35/3187/2006
EUID
ROONRC.J35/3187/2006
Data înmatriculării
2006-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MARTIR SEBASTIAN IORDAN, 11, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. MARTIR SEBASTIAN IORDAN
Număr:
11
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.600 RON | 3.600 RON | 3.439 RON | 53 RON | 161 RON | 20.411 RON | 0 RON | 20.411 RON | 13.330 RON | 7.081 RON | 0 RON | 1.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 420 RON | 424 RON | 5.401 RON | −4.990 RON | −4.977 RON | 70.030 RON | 53.981 RON | 16.049 RON | 8.340 RON | 61.690 RON | 0 RON | 1.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.021 RON | 14.022 RON | 23.686 RON | −10.085 RON | −9.664 RON | 57.274 RON | 40.199 RON | 17.075 RON | −1.745 RON | 59.019 RON | 0 RON | 1.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.723 RON | 6.723 RON | 23.739 RON | −17.218 RON | −17.016 RON | 40.077 RON | 26.416 RON | 13.661 RON | −18.964 RON | 59.041 RON | 0 RON | 1.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 16.850 RON | −16.850 RON | −16.850 RON | 21.758 RON | 12.634 RON | 9.124 RON | −35.814 RON | 57.572 RON | 0 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.286 RON | −14.286 RON | −14.286 RON | 10.006 RON | 0 RON | 10.006 RON | −50.100 RON | 60.106 RON | 0 RON | 2.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.006 RON | 0 RON | 10.006 RON | −50.100 RON | 60.106 RON | 0 RON | 2.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCANA CĂLIN
administrator
TIMISOARA,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.100 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 600.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
10,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 420 RON | 14,0 K RON | 6,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 424 RON | 14,0 K RON | 6,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 5,4 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 16,9 K RON | 14,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 53 RON | −5,0 K RON | −10,1 K RON | −17,2 K RON | −16,9 K RON | −14,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −128 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 20,4 K RON | 34,7% |
| 2020 | 61,7 K RON | 70,0 K RON | 88,1% |
| 2021 | 59,0 K RON | 57,3 K RON | 103,1% |
| 2022 | 59,0 K RON | 40,1 K RON | 147,3% |
| 2023 | 57,6 K RON | 21,8 K RON | 264,6% |
| 2024 | 60,1 K RON | 10,0 K RON | 600,7% |
| 2025 | 60,1 K RON | 10,0 K RON | 600,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 420 RON | 14,0 K RON | 6,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 53 RON | −5,0 K RON | −10,1 K RON | −17,2 K RON | −16,9 K RON | −14,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 20,4 K RON | 70,0 K RON | 57,3 K RON | 40,1 K RON | 21,8 K RON | 10,0 K RON | 10,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 8,3 K RON | −1,7 K RON | −19,0 K RON | −35,8 K RON | −50,1 K RON | −50,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 61,7 K RON | 59,0 K RON | 59,0 K RON | 57,6 K RON | 60,1 K RON | 60,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,88 | 0,26 | 0,29 | 0,23 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 1,47 | -1.188,10 | -71,93 | -256,11 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 25 | 27 | 12 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 600.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.