ALDAMA TIMTRANS S.R.L.

CUI: 39882866 J35/3189/2018 SRL Timiş, Municipiul Lugoj

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39882866

Cod înmatriculare J35/3189/2018

EUID ROONRC.J35/3189/2018

Data înmatriculării 2018-09-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2020) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, VIŞINILOR, 1, A, 4, 18, 305500

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Lugoj

Stradă: VIŞINILOR

Număr: 1

Scară: A

Etaj: 4

Apartament: 18

Cod poștal: 305500

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	135.083 RON	135.529 RON	92.620 RON	40.963 RON	42.909 RON	78.061 RON	0 RON	78.061 RON	42.007 RON	36.054 RON	42 RON	37.876 RON	0 RON	0 RON	1
2020	500.446 RON	502.122 RON	509.710 RON	−12.484 RON	−7.588 RON	145.776 RON	63.766 RON	82.010 RON	29.522 RON	116.254 RON	363 RON	59.544 RON	0 RON	0 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI MARIUS GABRIEL

administrator

Loc. Lugoj, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Transporturi rutiere de mărfuri
Manipulări
Alte activități poștale și de curier

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−12.484 RON)

Cifra de Afaceri 2020

500,4 K RON

Rezultat Net 2020

−12,5 K RON

Total Active 2020

145,8 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	135,1 K RON	500,4 K RON
Venituri totale	135,5 K RON	502,1 K RON
Cheltuieli totale	92,6 K RON	509,7 K RON
Rezultat net	41,0 K RON	−12,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 865,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,71	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,70	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,19	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,25	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,8 K RON (43.7%)

Active circulante82,0 K RON (56.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri363 RON

Creanțe59,5 K RON

Numerar22,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1.378,64
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	8,40
Durata încasare (zile)	43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,5%

Marjă netă

-2,5%

ROA

-8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	36,1 K RON	78,1 K RON	46,2%
2020	116,3 K RON	145,8 K RON	79,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	135,1 K RON	500,4 K RON	▲ 270,5%
Rezultat net	41,0 K RON	−12,5 K RON	▼ 130,5%
Total active	78,1 K RON	145,8 K RON	▲ 86,7%
Capitaluri proprii	42,0 K RON	29,5 K RON	▼ 29,7%
Datorii totale	36,1 K RON	116,3 K RON	▲ 222,4%
Lichiditate curentă	2,17	0,71	▼ 67,4%
Marjă netă (%)	30,32	-2,49	▼ 108,2%
Scor bonitate	87	37	▼ 57,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 865,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.