ALICE N’ICE CREAM CORNER S.R.L.

CUI: 46453778 J35/3194/2022 SRL Timiş, Sat Şag, Comuna Şag

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46453778

Cod înmatriculare J35/3194/2022

EUID ROONRC.J35/3194/2022

Data înmatriculării 2022-07-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, CXV, 11, 307395

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Şag, Comuna Şag

Stradă: CXV

Număr: 11

Cod poștal: 307395

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	1.438 RON	−1.438 RON	−1.438 RON	362 RON	292 RON	70 RON	−1.238 RON	1.600 RON	0
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	362 RON	292 RON	70 RON	−1.238 RON	1.600 RON	0
2024	46.548 RON	46.548 RON	59.434 RON	−12.886 RON	−12.886 RON	11.599 RON	4.358 RON	7.241 RON	−14.124 RON	25.723 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÎRBU MELITA-DANIELA

administrator

Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Restaurante

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−14.124 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.886 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 221.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

46,5 K RON

Rezultat Net 2024

−12,9 K RON

Total Active 2024

11,6 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2024
Cifra de afaceri	0 RON	46,5 K RON
Venituri totale	0 RON	46,5 K RON
Cheltuieli totale	1,4 K RON	59,4 K RON
Rezultat net	−1,4 K RON	−12,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,28	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,28	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,28	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,45	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,4 K RON (37.6%)

Active circulante7,2 K RON (62.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar7,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-27,7%

Marjă netă

-27,7%

ROA

-111,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	1,6 K RON	362 RON	442,0%
2023	1,6 K RON	362 RON	442,0%
2024	25,7 K RON	11,6 K RON	221,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	46,5 K RON	–
Rezultat net	−1,4 K RON	0 RON	−12,9 K RON	–
Total active	362 RON	362 RON	11,6 K RON	▲ 3.104,1%
Capitaluri proprii	−1,2 K RON	−1,2 K RON	−14,1 K RON	▼ 1.040,9%
Datorii totale	1,6 K RON	1,6 K RON	25,7 K RON	▲ 1.507,7%
Lichiditate curentă	0,04	0,04	0,28	▲ 542,7%
Marjă netă (%)	–	–	-27,68	–
Scor bonitate	22	30	19	▼ 36,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 221.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.