MCF DERYA SRL

CUI: 27867650 J35/3/2011 SRL Timiş, Sat Sacoşu Turcesc, Comuna Sacoşu Turcesc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27867650

Cod înmatriculare J35/3/2011

EUID ROONRC.J35/3/2011

Data înmatriculării 2011-01-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Sacoşu Turcesc, Comuna Sacoşu Turcesc, 309G, 307355, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Sacoşu Turcesc, Comuna Sacoşu Turcesc

Sector: 0

Număr: 309G

Cod poștal: 307355

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	86.014 RON	86.323 RON	70.008 RON	13.735 RON	16.315 RON	335.630 RON	17.250 RON	318.380 RON	238.177 RON	97.453 RON	213.142 RON	67.256 RON	2
2020	0 RON	0 RON	16.568 RON	−16.568 RON	−16.568 RON	295.926 RON	14.737 RON	281.189 RON	221.609 RON	74.317 RON	213.142 RON	67.840 RON	0
2021	0 RON	0 RON	2.069 RON	−2.069 RON	−2.069 RON	293.857 RON	12.668 RON	281.189 RON	219.540 RON	74.317 RON	213.142 RON	67.840 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SEKER MUSLUM

administrator

-, Turcia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.069 RON)

Cifra de Afaceri 2021

0 RON

Rezultat Net 2021

−2,1 K RON

Total Active 2021

293,9 K RON

Scor Bonitate

75/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	86,0 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	86,3 K RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	70,0 K RON	16,6 K RON	2,1 K RON
Rezultat net	13,7 K RON	−16,6 K RON	−2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −57,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,78	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	0,92	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	3,95	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,7 K RON (4.3%)

Active circulante281,2 K RON (95.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri213,1 K RON

Creanțe67,8 K RON

Numerar207 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	97,5 K RON	335,6 K RON	29,0%
2020	74,3 K RON	295,9 K RON	25,1%
2021	74,3 K RON	293,9 K RON	25,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	86,0 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	13,7 K RON	−16,6 K RON	−2,1 K RON	▲ 87,5%
Total active	335,6 K RON	295,9 K RON	293,9 K RON	▼ 0,7%
Capitaluri proprii	238,2 K RON	221,6 K RON	219,5 K RON	▼ 0,9%
Datorii totale	97,5 K RON	74,3 K RON	74,3 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	3,27	3,78	3,78	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	15,97	–	–	–
Scor bonitate	87	67	75	▲ 11,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Lichiditate curentă bună (3.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.