ALSO XELA INVEST S.R.L.
CUI: 43632760
J35/321/2021
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43632760
Cod înmatriculare
J35/321/2021
EUID
ROONRC.J35/321/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PĂRULUI, 7, 1, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
PĂRULUI
Număr:
7
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 226.560 RON | 226.564 RON | 177.318 RON | 48.031 RON | 49.246 RON | 192.258 RON | 106.523 RON | 85.735 RON | 48.231 RON | 144.027 RON | 0 RON | 9.820 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 388.635 RON | 388.636 RON | 382.710 RON | 3.431 RON | 5.926 RON | 415.987 RON | 216.855 RON | 199.132 RON | 51.662 RON | 365.639 RON | 12.593 RON | 10.022 RON | 0 RON | 1.314 RON | 3 |
| 2023 | 253.021 RON | 253.022 RON | 506.998 RON | −256.373 RON | −253.976 RON | 203.540 RON | 179.343 RON | 24.197 RON | −204.712 RON | 408.825 RON | 0 RON | 11.240 RON | 0 RON | 573 RON | 4 |
| 2024 | 281.350 RON | 281.404 RON | 483.236 RON | −204.646 RON | −201.832 RON | 166.807 RON | 141.424 RON | 25.383 RON | −409.358 RON | 576.165 RON | 0 RON | 1.815 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 365.414 RON | 365.478 RON | 527.739 RON | −165.916 RON | −162.261 RON | 112.309 RON | 93.699 RON | 18.610 RON | −575.274 RON | 687.583 RON | 0 RON | 7.294 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIRITEU LUCIAN-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−575.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−165.916 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 612.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
365,4 K RON
Rezultat Net 2025
−165,9 K RON
Total Active 2025
112,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,6 K RON | 388,6 K RON | 253,0 K RON | 281,4 K RON | 365,4 K RON |
| Venituri totale | 226,6 K RON | 388,6 K RON | 253,0 K RON | 281,4 K RON | 365,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,3 K RON | 382,7 K RON | 507,0 K RON | 483,2 K RON | 527,7 K RON |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 3,4 K RON | −256,4 K RON | −204,6 K RON | −165,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−575.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,7 K RON (83.4%)
Active circulante18,6 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,10 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,4%
Marjă netă
-45,4%
ROA
-147,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 144,0 K RON | 192,3 K RON | 74,9% |
| 2022 | 365,6 K RON | 416,0 K RON | 87,9% |
| 2023 | 408,8 K RON | 203,5 K RON | 200,9% |
| 2024 | 576,2 K RON | 166,8 K RON | 345,4% |
| 2025 | 687,6 K RON | 112,3 K RON | 612,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,6 K RON | 388,6 K RON | 253,0 K RON | 281,4 K RON | 365,4 K RON | ▲ 29,9% |
| Rezultat net | 48,0 K RON | 3,4 K RON | −256,4 K RON | −204,6 K RON | −165,9 K RON | ▲ 18,9% |
| Total active | 192,3 K RON | 416,0 K RON | 203,5 K RON | 166,8 K RON | 112,3 K RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 48,2 K RON | 51,7 K RON | −204,7 K RON | −409,4 K RON | −575,3 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 144,0 K RON | 365,6 K RON | 408,8 K RON | 576,2 K RON | 687,6 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,54 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 21,20 | 0,88 | -101,32 | -72,74 | -45,40 | ▲ 37,6% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 612.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.