STERNCHEN S.R.L.

CUI: 46460520 J35/3216/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46460520
Cod înmatriculare J35/3216/2022
EUID ROONRC.J35/3216/2022
Data înmatriculării 2022-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 40, F, VIII, 31, 300385, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LAZĂR GHEORGHE
Număr: 40
Scară: F
Etaj: VIII
Apartament: 31
Cod poștal: 300385
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.600 RON 3.600 RON 1.437 RON 2.057 RON 2.163 RON 3.263 RON 0 RON 3.263 RON 2.357 RON 906 RON 0 RON 1.400 RON 0 RON 0 RON 0
2023 50.273 RON 50.273 RON 33.938 RON 14.025 RON 16.335 RON 23.287 RON 0 RON 23.287 RON 16.382 RON 6.905 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 49.500 RON 49.500 RON 56.977 RON −7.477 RON −7.477 RON 14.383 RON 18.056 RON −3.673 RON 7.794 RON 6.589 RON 0 RON −5.695 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAZILU OANA-ANDRADA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.477 RON)
Cifra de Afaceri 2024
49,5 K RON
Rezultat Net 2024
−7,5 K RON
Total Active 2024
14,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 3,6 K RON 50,3 K RON 49,5 K RON
Venituri totale 3,6 K RON 50,3 K RON 49,5 K RON
Cheltuieli totale 1,4 K RON 33,9 K RON 57,0 K RON
Rezultat net 2,1 K RON 14,0 K RON −7,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,18 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,1 K RON (125.5%)
Active circulante−3,7 K RON (-25.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-52,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 906 RON 3,3 K RON 27,8%
2023 6,9 K RON 23,3 K RON 29,7%
2024 6,6 K RON 14,4 K RON 45,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,6 K RON 50,3 K RON 49,5 K RON ▼ 1,5%
Rezultat net 2,1 K RON 14,0 K RON −7,5 K RON ▼ 153,3%
Total active 3,3 K RON 23,3 K RON 14,4 K RON ▼ 38,2%
Capitaluri proprii 2,4 K RON 16,4 K RON 7,8 K RON ▼ 52,4%
Datorii totale 906 RON 6,9 K RON 6,6 K RON ▼ 4,6%
Lichiditate curentă 3,60 3,37 -0,56 ▼ 116,5%
Marjă netă (%) 57,14 27,90 -15,11 ▼ 154,2%
Scor bonitate 87 95 35 ▼ 63,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.