DAVID SOFT SERVICES SRL
CUI: 18025890
J35/3222/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18025890
Cod înmatriculare
J35/3222/2005
EUID
ROONRC.J35/3222/2005
Data înmatriculării
2005-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul LIVIU REBREANU, 53
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul LIVIU REBREANU
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.582 RON | 121.582 RON | 80.977 RON | 39.389 RON | 40.605 RON | 194.276 RON | 5.173 RON | 189.103 RON | 184.943 RON | 33.333 RON | 0 RON | 172.844 RON | 0 RON | 24.000 RON | 1 |
| 2020 | 131.845 RON | 131.845 RON | 79.644 RON | 50.934 RON | 52.201 RON | 227.643 RON | 4.242 RON | 223.401 RON | 235.877 RON | 15.766 RON | 1.354 RON | 214.579 RON | 0 RON | 24.000 RON | 1 |
| 2021 | 121.266 RON | 121.266 RON | 83.860 RON | 36.338 RON | 37.406 RON | 269.397 RON | 3.498 RON | 265.899 RON | 272.215 RON | 21.182 RON | 0 RON | 253.180 RON | 0 RON | 24.000 RON | 1 |
| 2022 | 123.107 RON | 123.107 RON | 81.000 RON | 40.900 RON | 42.107 RON | 46.460 RON | 2.754 RON | 43.706 RON | 41.140 RON | 29.320 RON | 0 RON | 35.313 RON | 0 RON | 24.000 RON | 1 |
| 2023 | 124.977 RON | 125.107 RON | 58.885 RON | 65.121 RON | 66.222 RON | 103.130 RON | 2.010 RON | 101.120 RON | 106.262 RON | 20.868 RON | 0 RON | 64.255 RON | 0 RON | 24.000 RON | 1 |
| 2024 | 1.538 RON | 1.538 RON | 14.381 RON | −12.843 RON | −12.843 RON | 64.369 RON | 1.266 RON | 63.103 RON | 76.419 RON | 11.950 RON | 0 RON | 56.820 RON | 0 RON | 24.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAVID HORIA NICOLAE
administrator
TIMISOARA,TIMIS
DAVID ANCA SIMONA
administrator
TIMISOARA,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.843 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,5 K RON
Rezultat Net 2024
−12,8 K RON
Total Active 2024
64,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,6 K RON | 131,8 K RON | 121,3 K RON | 123,1 K RON | 125,0 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 121,6 K RON | 131,8 K RON | 121,3 K RON | 123,1 K RON | 125,1 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,0 K RON | 79,6 K RON | 83,9 K RON | 81,0 K RON | 58,9 K RON | 14,4 K RON |
| Rezultat net | 39,4 K RON | 50,9 K RON | 36,3 K RON | 40,9 K RON | 65,1 K RON | −12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (2%)
Active circulante63,1 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,8 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 13.485 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-835,1%
Marjă netă
-835,1%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,3 K RON | 194,3 K RON | 17,2% |
| 2020 | 15,8 K RON | 227,6 K RON | 6,9% |
| 2021 | 21,2 K RON | 269,4 K RON | 7,9% |
| 2022 | 29,3 K RON | 46,5 K RON | 63,1% |
| 2023 | 20,9 K RON | 103,1 K RON | 20,2% |
| 2024 | 12,0 K RON | 64,4 K RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,6 K RON | 131,8 K RON | 121,3 K RON | 123,1 K RON | 125,0 K RON | 1,5 K RON | ▼ 98,8% |
| Rezultat net | 39,4 K RON | 50,9 K RON | 36,3 K RON | 40,9 K RON | 65,1 K RON | −12,8 K RON | ▼ 119,7% |
| Total active | 194,3 K RON | 227,6 K RON | 269,4 K RON | 46,5 K RON | 103,1 K RON | 64,4 K RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 184,9 K RON | 235,9 K RON | 272,2 K RON | 41,1 K RON | 106,3 K RON | 76,4 K RON | ▼ 28,1% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 15,8 K RON | 21,2 K RON | 29,3 K RON | 20,9 K RON | 12,0 K RON | ▼ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 5,67 | 14,17 | 12,55 | 1,49 | 4,85 | 5,28 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 32,40 | 38,63 | 29,97 | 33,22 | 52,11 | -835,05 | ▼ 1.702,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 77 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.