AVS BALNEO THERAPY S.R.L.

CUI: 41534510 J35/3226/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41534510
Cod înmatriculare J35/3226/2019
EUID ROONRC.J35/3226/2019
Data înmatriculării 2019-08-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN CEL MARE, 4, CAM. 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CONSTANTIN CEL MARE
Număr: 4
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 73.106 RON 73.106 RON 32.523 RON 39.466 RON 40.583 RON 54.213 RON 0 RON 54.213 RON 39.666 RON 14.547 RON 19.326 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2020 128.957 RON 128.957 RON 101.739 RON 25.847 RON 27.218 RON 25.847 RON 0 RON 25.847 RON 25.847 RON 0 RON 19.326 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2021 168.298 RON 168.298 RON 156.218 RON 10.468 RON 12.080 RON 56.613 RON 0 RON 56.613 RON −3.150 RON 59.763 RON 54.326 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN VASILE IOAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−3.150 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
168,3 K RON
Rezultat Net 2021
10,5 K RON
Total Active 2021
56,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 73,1 K RON 129,0 K RON 168,3 K RON
Venituri totale 73,1 K RON 129,0 K RON 168,3 K RON
Cheltuieli totale 32,5 K RON 101,7 K RON 156,2 K RON
Rezultat net 39,5 K RON 25,8 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 218,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−3.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri54,3 K RON
Numerar1,3 K RON
Alte active circulante942 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,10
Durata stocaj (zile) 118
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
18,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 14,5 K RON 54,2 K RON 26,8%
2020 0 RON 25,8 K RON 0,0%
2021 59,8 K RON 56,6 K RON 105,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 73,1 K RON 129,0 K RON 168,3 K RON ▲ 30,5%
Rezultat net 39,5 K RON 25,8 K RON 10,5 K RON ▼ 59,5%
Total active 54,2 K RON 25,8 K RON 56,6 K RON ▲ 119,0%
Capitaluri proprii 39,7 K RON 25,8 K RON −3,2 K RON ▼ 112,2%
Datorii totale 14,5 K RON 0 RON 59,8 K RON –
Lichiditate curentă 3,73 – 0,95 –
Marjă netă (%) 53,98 20,04 6,22 ▼ 69,0%
Scor bonitate 87 67 42 ▼ 37,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (10,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.