PSYHONYX SERVICE S.R.L.
CUI: 48682913
J35/3235/2023
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48682913
Cod înmatriculare
J35/3235/2023
EUID
ROONRC.J35/3235/2023
Data înmatriculării
2023-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, LXVIII, 23, 307395
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Stradă:
LXVIII
Număr:
23
Cod poștal:
307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.272 RON | 8.272 RON | 16.774 RON | −8.502 RON | −8.502 RON | 6.772 RON | 0 RON | 6.772 RON | −8.302 RON | 15.074 RON | 0 RON | 999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.482 RON | 47.482 RON | 58.159 RON | −10.727 RON | −10.677 RON | 8.751 RON | 3.200 RON | 5.551 RON | −19.029 RON | 27.780 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.368 RON | 39.370 RON | 56.085 RON | −16.715 RON | −16.715 RON | 25.496 RON | 4.217 RON | 21.279 RON | 256 RON | 25.240 RON | 0 RON | 3.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNESCU LUCIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.715 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,4 K RON
Rezultat Net 2025
−16,7 K RON
Total Active 2025
25,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 47,5 K RON | 39,4 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 47,5 K RON | 39,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 58,2 K RON | 56,1 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −10,7 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (16.5%)
Active circulante21,3 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,34 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,5%
Marjă netă
-42,5%
ROA
-65,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,1 K RON | 6,8 K RON | 222,6% |
| 2024 | 27,8 K RON | 8,8 K RON | 317,5% |
| 2025 | 25,2 K RON | 25,5 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 47,5 K RON | 39,4 K RON | ▼ 17,1% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −10,7 K RON | −16,7 K RON | ▼ 55,8% |
| Total active | 6,8 K RON | 8,8 K RON | 25,5 K RON | ▲ 191,3% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | −19,0 K RON | 256 RON | ▲ 101,3% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 27,8 K RON | 25,2 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,20 | 0,84 | ▲ 322,0% |
| Marjă netă (%) | -102,78 | -22,59 | -42,46 | ▼ 88,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.