CALL THE VISIONARIES S.R.L.

CUI: 41540032 J35/3237/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41540032

Cod înmatriculare J35/3237/2019

EUID ROONRC.J35/3237/2019

Data înmatriculării 2019-08-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SEMICERC, 17, 2, 2A

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: SEMICERC

Număr: 17

Etaj: 2

Apartament: 2A

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2019	35.866 RON	35.866 RON	30.809 RON	4.647 RON	5.057 RON	4.847 RON	4.847 RON	4.847 RON	0 RON	0 RON
2020	5.880 RON	5.880 RON	10.560 RON	−4.856 RON	−4.680 RON	83 RON	83 RON	−9 RON	92 RON	1 RON
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	83 RON	83 RON	−9 RON	92 RON	1 RON
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	83 RON	83 RON	−9 RON	92 RON	1 RON
2023	0 RON	0 RON	139 RON	−139 RON	−139 RON	83 RON	83 RON	−148 RON	231 RON	1 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN SERGIU-PETRE

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−148 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−139 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 278.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

−139 RON

Total Active 2023

83 RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2023
Cifra de afaceri	35,9 K RON	5,9 K RON	0 RON
Venituri totale	35,9 K RON	5,9 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	30,8 K RON	10,6 K RON	139 RON
Rezultat net	4,6 K RON	−4,9 K RON	−139 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −14,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−148 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,36	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,36	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,36	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,36	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante83 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1 RON

Numerar82 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-167,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	0 RON	4,8 K RON	0,0%
2020	92 RON	83 RON	110,8%
2021	92 RON	83 RON	110,8%
2022	92 RON	83 RON	110,8%
2023	231 RON	83 RON	278,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	35,9 K RON	5,9 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	4,6 K RON	−4,9 K RON	0 RON	0 RON	−139 RON	–
Total active	4,8 K RON	83 RON	83 RON	83 RON	83 RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	4,8 K RON	−9 RON	−9 RON	−9 RON	−148 RON	▼ 1.544,4%
Datorii totale	0 RON	92 RON	92 RON	92 RON	231 RON	▲ 151,1%
Lichiditate curentă	–	0,90	0,90	0,90	0,36	▼ 60,2%
Marjă netă (%)	12,96	-82,59	–	–	–	–
Scor bonitate	67	17	35	35	15	▼ 57,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 278.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.