TEILA ICOSEMA SRL
CUI: 38020110
J35/3239/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38020110
Cod înmatriculare
J35/3239/2017
EUID
ROONRC.J35/3239/2017
Data înmatriculării
2017-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, F.C. RIPENSIA, 4, 33, 300575, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
F.C. RIPENSIA
Număr:
4
Apartament:
33
Cod poștal:
300575
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.923 RON | 66.923 RON | 57.774 RON | 7.141 RON | 9.149 RON | 68.790 RON | 13.437 RON | 55.353 RON | 45.111 RON | 23.679 RON | 0 RON | 42.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.690 RON | 43.701 RON | 51.459 RON | −8.938 RON | −7.758 RON | 39.790 RON | 8.783 RON | 31.007 RON | 36.173 RON | 3.617 RON | 0 RON | 20.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.636 RON | 124.233 RON | 58.599 RON | 63.574 RON | 65.634 RON | 118.210 RON | 5.772 RON | 112.438 RON | 99.747 RON | 18.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.458 RON | 90.458 RON | 113.071 RON | −25.331 RON | −22.613 RON | 76.928 RON | 13.005 RON | 63.923 RON | 56.916 RON | 20.012 RON | 0 RON | 30.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IBĂNESCU EMILIA
administrator
Sat Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−25.331 RON)
Cifra de Afaceri 2022
90,5 K RON
Rezultat Net 2022
−25,3 K RON
Total Active 2022
76,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 43,7 K RON | 68,6 K RON | 90,5 K RON |
| Venituri totale | 66,9 K RON | 43,7 K RON | 124,2 K RON | 90,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 51,5 K RON | 58,6 K RON | 113,1 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −8,9 K RON | 63,6 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 91,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,0 K RON (16.9%)
Active circulante63,9 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,3 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,0%
Marjă netă
-28,0%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,7 K RON | 68,8 K RON | 34,4% |
| 2020 | 3,6 K RON | 39,8 K RON | 9,1% |
| 2021 | 18,5 K RON | 118,2 K RON | 15,6% |
| 2022 | 20,0 K RON | 76,9 K RON | 26,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 43,7 K RON | 68,6 K RON | 90,5 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −8,9 K RON | 63,6 K RON | −25,3 K RON | ▼ 139,8% |
| Total active | 68,8 K RON | 39,8 K RON | 118,2 K RON | 76,9 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 45,1 K RON | 36,2 K RON | 99,7 K RON | 56,9 K RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 3,6 K RON | 18,5 K RON | 20,0 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 8,57 | 6,09 | 3,19 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 10,67 | -20,46 | 92,62 | -28,00 | ▼ 130,2% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.