TERRA-DIGITAL-ANALYTICS S.R.L.
CUI: 44738124
J35/3244/2021
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44738124
Cod înmatriculare
J35/3244/2021
EUID
ROONRC.J35/3244/2021
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FERVENTIA, 44, 307160, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
FERVENTIA
Număr:
44
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 102.654 RON | 102.654 RON | 217.721 RON | −116.094 RON | −115.067 RON | 461.921 RON | 113.020 RON | 348.901 RON | 130.226 RON | 331.695 RON | 0 RON | 130.134 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 553.852 RON | 554.322 RON | 473.664 RON | 75.120 RON | 80.658 RON | 243.733 RON | 80.303 RON | 163.430 RON | 205.346 RON | 38.387 RON | 0 RON | 39.281 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 598.562 RON | 600.112 RON | 711.114 RON | −116.392 RON | −111.002 RON | 136.281 RON | 16.710 RON | 119.571 RON | 88.955 RON | 47.326 RON | 0 RON | 19.618 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 890.487 RON | 890.753 RON | 776.550 RON | 91.153 RON | 114.203 RON | 212.328 RON | 1.277 RON | 211.051 RON | 180.107 RON | 32.221 RON | 0 RON | 103.096 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA CRISTIAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
890,5 K RON
Rezultat Net 2024
91,2 K RON
Total Active 2024
212,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,7 K RON | 553,9 K RON | 598,6 K RON | 890,5 K RON |
| Venituri totale | 102,7 K RON | 554,3 K RON | 600,1 K RON | 890,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,7 K RON | 473,7 K RON | 711,1 K RON | 776,6 K RON |
| Rezultat net | −116,1 K RON | 75,1 K RON | −116,4 K RON | 91,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.6%)
Active circulante211,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe103,1 K RON
Numerar108,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,64 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,2%
ROA
42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 331,7 K RON | 461,9 K RON | 71,8% |
| 2022 | 38,4 K RON | 243,7 K RON | 15,8% |
| 2023 | 47,3 K RON | 136,3 K RON | 34,7% |
| 2024 | 32,2 K RON | 212,3 K RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,7 K RON | 553,9 K RON | 598,6 K RON | 890,5 K RON | ▲ 48,8% |
| Rezultat net | −116,1 K RON | 75,1 K RON | −116,4 K RON | 91,2 K RON | ▲ 178,3% |
| Total active | 461,9 K RON | 243,7 K RON | 136,3 K RON | 212,3 K RON | ▲ 55,8% |
| Capitaluri proprii | 130,2 K RON | 205,3 K RON | 89,0 K RON | 180,1 K RON | ▲ 102,5% |
| Datorii totale | 331,7 K RON | 38,4 K RON | 47,3 K RON | 32,2 K RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 4,26 | 2,53 | 6,55 | ▲ 159,3% |
| Marjă netă (%) | -113,09 | 13,56 | -19,45 | 10,24 | ▲ 152,6% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.