RWS PREMIUM S.R.L.
CUI: 43277987
J35/3252/2020
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43277987
Cod înmatriculare
J35/3252/2020
EUID
ROONRC.J35/3252/2020
Data înmatriculării
2020-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MIHAIL EMINESCU, 42, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
42
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.183 RON | −3.183 RON | −3.183 RON | 158.106 RON | 157.360 RON | 746 RON | −2.983 RON | 161.089 RON | 0 RON | 371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.983 RON | −3.983 RON | −3.983 RON | 156.585 RON | 155.955 RON | 630 RON | −6.866 RON | 163.451 RON | 0 RON | 628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 94.775 RON | 94.775 RON | 40.881 RON | 51.193 RON | 53.894 RON | 281.811 RON | 200.664 RON | 81.147 RON | 44.327 RON | 237.484 RON | −1.244 RON | 116.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.851 RON | −3.851 RON | −3.851 RON | 309.860 RON | 217.674 RON | 92.186 RON | 26.737 RON | 283.123 RON | 24.370 RON | 53.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.232 RON | −1.232 RON | −1.232 RON | 311.982 RON | 217.674 RON | 94.308 RON | 28.704 RON | 283.278 RON | 27.569 RON | 53.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAXIM SERGIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
CHENDES REMUS-VASILE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
312,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 94,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 94,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 4,0 K RON | 40,9 K RON | 3,9 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −4,0 K RON | 51,2 K RON | −3,9 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,7 K RON (69.8%)
Active circulante94,3 K RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe53,6 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 161,1 K RON | 158,1 K RON | 101,9% |
| 2021 | 163,5 K RON | 156,6 K RON | 104,4% |
| 2022 | 237,5 K RON | 281,8 K RON | 84,3% |
| 2023 | 283,1 K RON | 309,9 K RON | 91,4% |
| 2024 | 283,3 K RON | 312,0 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 94,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −4,0 K RON | 51,2 K RON | −3,9 K RON | −1,2 K RON | ▲ 68,0% |
| Total active | 158,1 K RON | 156,6 K RON | 281,8 K RON | 309,9 K RON | 312,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −6,9 K RON | 44,3 K RON | 26,7 K RON | 28,7 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 161,1 K RON | 163,5 K RON | 237,5 K RON | 283,1 K RON | 283,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 54,02 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 63 | 21 | 36 | ▲ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.