DARYAN FUTURE S.R.L.
CUI: 46476887
J35/3252/2022
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46476887
Cod înmatriculare
J35/3252/2022
EUID
ROONRC.J35/3252/2022
Data înmatriculării
2022-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Principală, 136, 307210
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă:
Principală
Număr:
136
Cod poștal:
307210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 68.200 RON | 68.200 RON | 36.034 RON | 31.494 RON | 32.166 RON | 35.160 RON | 2.437 RON | 32.723 RON | 31.694 RON | 3.677 RON | 3.223 RON | 8.750 RON | 0 RON | 211 RON | 1 |
| 2023 | 232.475 RON | 232.475 RON | 236.790 RON | −6.594 RON | −4.315 RON | 49.515 RON | 937 RON | 48.578 RON | 25.100 RON | 24.683 RON | 4.322 RON | 25.438 RON | 0 RON | 268 RON | 1 |
| 2024 | 131.370 RON | 131.370 RON | 180.034 RON | −49.978 RON | −48.664 RON | 25.122 RON | 0 RON | 25.122 RON | −24.879 RON | 50.326 RON | 0 RON | 20.500 RON | 0 RON | 325 RON | 0 |
| 2025 | 123.050 RON | 123.050 RON | 161.055 RON | −38.594 RON | −38.005 RON | 5.935 RON | 0 RON | 5.935 RON | −63.472 RON | 69.622 RON | 0 RON | 5.910 RON | 0 RON | 215 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU IOAN-CLAUDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1173.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,1 K RON
Rezultat Net 2025
−38,6 K RON
Total Active 2025
5,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,2 K RON | 232,5 K RON | 131,4 K RON | 123,1 K RON |
| Venituri totale | 68,2 K RON | 232,5 K RON | 131,4 K RON | 123,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,0 K RON | 236,8 K RON | 180,0 K RON | 161,1 K RON |
| Rezultat net | 31,5 K RON | −6,6 K RON | −50,0 K RON | −38,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,9 K RON
Numerar25 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,82 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-650,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | 35,2 K RON | 10,5% |
| 2023 | 24,7 K RON | 49,5 K RON | 49,9% |
| 2024 | 50,3 K RON | 25,1 K RON | 200,3% |
| 2025 | 69,6 K RON | 5,9 K RON | 1.173,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,2 K RON | 232,5 K RON | 131,4 K RON | 123,1 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | 31,5 K RON | −6,6 K RON | −50,0 K RON | −38,6 K RON | ▲ 22,8% |
| Total active | 35,2 K RON | 49,5 K RON | 25,1 K RON | 5,9 K RON | ▼ 76,4% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 25,1 K RON | −24,9 K RON | −63,5 K RON | ▼ 155,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 24,7 K RON | 50,3 K RON | 69,6 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 8,90 | 1,97 | 0,50 | 0,09 | ▼ 82,9% |
| Marjă netă (%) | 46,18 | -2,84 | -38,04 | -31,36 | ▲ 17,6% |
| Scor bonitate | 87 | 59 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1173.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.