OUTTHINK S.R.L.

CUI: 46476933 J35/3256/2022 SRL Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46476933

Cod înmatriculare J35/3256/2022

EUID ROONRC.J35/3256/2022

Data înmatriculării 2022-07-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, Calea Şagului, 219, 2, 307221, BIROUL E2.17

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Chişoda, Comuna Giroc

Stradă: Calea Şagului

Număr: 219

Etaj: 2

Cod poștal: 307221

Completare adresă: BIROUL E2.17

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans
2022	0 RON	117.087 RON	116.192 RON	817 RON	895 RON	8.705.092 RON	0 RON	8.705.092 RON	10.817 RON	8.694.275 RON	12.608 RON	0 RON	0 RON
2023	0 RON	476.697 RON	384.939 RON	77.397 RON	91.758 RON	4.402.153 RON	0 RON	4.402.153 RON	88.214 RON	4.313.939 RON	116.607 RON	0 RON	0 RON
2024	48.541 RON	387.714 RON	1.514.689 RON	−1.126.975 RON	−1.126.975 RON	3.618.625 RON	0 RON	3.618.625 RON	−1.038.760 RON	4.636.839 RON	1.893 RON	20.921 RON	375 RON
2025	61.313 RON	728.260 RON	940.012 RON	−211.752 RON	−211.752 RON	11.497.590 RON	9.816.157 RON	1.681.433 RON	−1.250.512 RON	12.728.969 RON	10.045 RON	19.455 RON	322 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PLEȘU FLAVIUS-RODION

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.250.512 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−211.752 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

61,3 K RON

Rezultat Net 2025

−211,8 K RON

Total Active 2025

11,50 M RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	48,5 K RON	61,3 K RON
Venituri totale	117,1 K RON	476,7 K RON	387,7 K RON	728,3 K RON
Cheltuieli totale	116,2 K RON	384,9 K RON	1,51 M RON	940,0 K RON
Rezultat net	817 RON	77,4 K RON	−1,13 M RON	−211,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.250.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,13	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,13	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,90	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,82 M RON (85.4%)

Active circulante1,68 M RON (14.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,0 K RON

Numerar1,67 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	6,10
Durata încasare (zile)	60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-345,4%

Marjă netă

-345,4%

ROA

-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	8,69 M RON	8,71 M RON	99,9%
2023	4,31 M RON	4,40 M RON	98,0%
2024	4,64 M RON	3,62 M RON	128,1%
2025	12,73 M RON	11,50 M RON	110,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	48,5 K RON	61,3 K RON	▲ 26,3%
Rezultat net	817 RON	77,4 K RON	−1,13 M RON	−211,8 K RON	▲ 81,2%
Total active	8,71 M RON	4,40 M RON	3,62 M RON	11,50 M RON	▲ 217,7%
Capitaluri proprii	10,8 K RON	88,2 K RON	−1,04 M RON	−1,25 M RON	▼ 20,4%
Datorii totale	8,69 M RON	4,31 M RON	4,64 M RON	12,73 M RON	▲ 174,5%
Lichiditate curentă	1,00	1,02	0,78	0,13	▼ 83,1%
Marjă netă (%)	–	–	-2.321,70	-345,36	▲ 85,1%
Scor bonitate	40	48	17	27	▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.