ALTWORK SECURITY S.R.L.
CUI: 41558633
J35/3267/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41558633
Cod înmatriculare
J35/3267/2019
EUID
ROONRC.J35/3267/2019
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, OVIDIU COTRUS, 34, 1, 300514, BIROUL NR. 7
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
OVIDIU COTRUS
Număr:
34
Etaj:
1
Cod poștal:
300514
Completare adresă:
BIROUL NR. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.243 RON | 63.271 RON | 240.111 RON | −177.473 RON | −176.840 RON | 50.796 RON | 628 RON | 50.168 RON | −176.473 RON | 227.269 RON | 428 RON | 21.125 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 465.583 RON | 468.485 RON | 788.449 RON | −324.632 RON | −319.964 RON | 259.222 RON | 0 RON | 259.222 RON | −501.106 RON | 760.328 RON | 427 RON | 253.326 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 0 RON | 4.607 RON | 37.892 RON | −33.396 RON | −33.285 RON | 234.392 RON | 0 RON | 234.392 RON | −534.502 RON | 768.894 RON | 427 RON | 230.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEL LARISA-MIHAELA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−534.502 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−33.396 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 328% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−33,4 K RON
Total Active 2021
234,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 465,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 63,3 K RON | 468,5 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,1 K RON | 788,4 K RON | 37,9 K RON |
| Rezultat net | −177,5 K RON | −324,6 K RON | −33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 113,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−534.502 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante234,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri427 RON
Creanțe230,2 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,3 K RON | 50,8 K RON | 447,4% |
| 2020 | 760,3 K RON | 259,2 K RON | 293,3% |
| 2021 | 768,9 K RON | 234,4 K RON | 328,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,2 K RON | 465,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −177,5 K RON | −324,6 K RON | −33,4 K RON | ▲ 89,7% |
| Total active | 50,8 K RON | 259,2 K RON | 234,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −176,5 K RON | −501,1 K RON | −534,5 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 227,3 K RON | 760,3 K RON | 768,9 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,34 | 0,30 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | -280,62 | -69,73 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 328% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.