RMG AMBIENT S.R.L.
CUI: 48697310
J35/3273/2023
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48697310
Cod înmatriculare
J35/3273/2023
EUID
ROONRC.J35/3273/2023
Data înmatriculării
2023-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, AUREL COZMA, 47B, 307287
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
AUREL COZMA
Număr:
47B
Cod poștal:
307287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210.222 RON | 210.226 RON | 209.468 RON | −1.302 RON | 758 RON | 141.825 RON | 442 RON | 141.383 RON | −1.102 RON | 110.782 RON | 22.435 RON | 39.129 RON | 32.145 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 410.217 RON | 411.953 RON | 425.311 RON | −15.655 RON | −13.358 RON | 119.022 RON | 442 RON | 118.580 RON | −16.757 RON | 71.392 RON | 62.475 RON | 13.744 RON | 64.387 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 116.015 RON | 116.561 RON | 177.038 RON | −60.477 RON | −60.477 RON | 64.704 RON | 442 RON | 64.262 RON | −77.234 RON | 93.131 RON | 27.629 RON | 13.265 RON | 65.336 RON | 16.529 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRAMA RAMONA
administrator
Loc. Bumbeşti-Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.477 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,0 K RON
Rezultat Net 2025
−60,5 K RON
Total Active 2025
64,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,2 K RON | 410,2 K RON | 116,0 K RON |
| Venituri totale | 210,2 K RON | 412,0 K RON | 116,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,5 K RON | 425,3 K RON | 177,0 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −15,7 K RON | −60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate442 RON (0.7%)
Active circulante64,3 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,20 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,75 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,1%
Marjă netă
-52,1%
ROA
-93,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 110,8 K RON | 141,8 K RON | 78,1% |
| 2024 | 71,4 K RON | 119,0 K RON | 60,0% |
| 2025 | 93,1 K RON | 64,7 K RON | 143,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,2 K RON | 410,2 K RON | 116,0 K RON | ▼ 71,7% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −15,7 K RON | −60,5 K RON | ▼ 286,3% |
| Total active | 141,8 K RON | 119,0 K RON | 64,7 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −16,8 K RON | −77,2 K RON | ▼ 360,9% |
| Datorii totale | 110,8 K RON | 71,4 K RON | 93,1 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,66 | 0,69 | ▼ 58,5% |
| Marjă netă (%) | -0,62 | -3,82 | -52,13 | ▼ 1.264,7% |
| Scor bonitate | 31 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.