MEDIA DIRECTORIES SRL
CUI: 18037800
J35/3274/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18037800
Cod înmatriculare
J35/3274/2005
EUID
ROONRC.J35/3274/2005
Data înmatriculării
2005-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. 1 DECEMBRIE, 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 522.805 RON | 700.262 RON | 692.328 RON | 980 RON | 7.934 RON | 355.011 RON | 11.734 RON | 343.277 RON | −28.176 RON | 385.060 RON | 3.979 RON | 301.607 RON | 0 RON | 1.873 RON | 8 |
| 2020 | 593.553 RON | 596.297 RON | 626.307 RON | −35.946 RON | −30.010 RON | 356.655 RON | 10.005 RON | 346.650 RON | −109.970 RON | 466.775 RON | 10.622 RON | 335.130 RON | 0 RON | 150 RON | 8 |
| 2021 | 706.681 RON | 710.065 RON | 701.854 RON | 1.145 RON | 8.211 RON | 364.666 RON | 8.276 RON | 356.390 RON | −136.253 RON | 500.940 RON | 10.299 RON | 316.258 RON | 0 RON | 21 RON | 8 |
| 2022 | 878.741 RON | 884.940 RON | 935.128 RON | −58.975 RON | −50.188 RON | 368.024 RON | 6.937 RON | 361.087 RON | −195.228 RON | 563.416 RON | 363 RON | 320.265 RON | 0 RON | 164 RON | 8 |
| 2023 | 1.063.040 RON | 1.068.552 RON | 952.917 RON | 105.003 RON | 115.635 RON | 350.042 RON | 6.145 RON | 343.897 RON | −140.253 RON | 490.318 RON | 363 RON | 286.881 RON | 0 RON | 23 RON | 8 |
| 2024 | 944.706 RON | 945.424 RON | 953.412 RON | −7.988 RON | −7.988 RON | 293.438 RON | 5.354 RON | 288.084 RON | −194.143 RON | 487.872 RON | 363 RON | 283.864 RON | 0 RON | 291 RON | 6 |
| 2025 | 175.480 RON | 179.618 RON | 107.490 RON | 60.718 RON | 72.128 RON | 259.196 RON | 4.562 RON | 254.634 RON | −148.636 RON | 407.989 RON | 363 RON | 252.875 RON | 0 RON | 157 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOOT CORNELIS
administrator
UTRECHT, Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−148.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,5 K RON
Rezultat Net 2025
60,7 K RON
Total Active 2025
259,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,8 K RON | 593,6 K RON | 706,7 K RON | 878,7 K RON | 1,06 M RON | 944,7 K RON | 175,5 K RON |
| Venituri totale | 700,3 K RON | 596,3 K RON | 710,1 K RON | 884,9 K RON | 1,07 M RON | 945,4 K RON | 179,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 692,3 K RON | 626,3 K RON | 701,9 K RON | 935,1 K RON | 952,9 K RON | 953,4 K RON | 107,5 K RON |
| Rezultat net | 980 RON | −35,9 K RON | 1,1 K RON | −59,0 K RON | 105,0 K RON | −8,0 K RON | 60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 700,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−148.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (1.8%)
Active circulante254,6 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri363 RON
Creanțe252,9 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 483,42 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 526 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,1%
Marjă netă
34,6%
ROA
23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 385,1 K RON | 355,0 K RON | 108,5% |
| 2020 | 466,8 K RON | 356,7 K RON | 130,9% |
| 2021 | 500,9 K RON | 364,7 K RON | 137,4% |
| 2022 | 563,4 K RON | 368,0 K RON | 153,1% |
| 2023 | 490,3 K RON | 350,0 K RON | 140,1% |
| 2024 | 487,9 K RON | 293,4 K RON | 166,3% |
| 2025 | 408,0 K RON | 259,2 K RON | 157,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,8 K RON | 593,6 K RON | 706,7 K RON | 878,7 K RON | 1,06 M RON | 944,7 K RON | 175,5 K RON | ▼ 81,4% |
| Rezultat net | 980 RON | −35,9 K RON | 1,1 K RON | −59,0 K RON | 105,0 K RON | −8,0 K RON | 60,7 K RON | ▲ 860,1% |
| Total active | 355,0 K RON | 356,7 K RON | 364,7 K RON | 368,0 K RON | 350,0 K RON | 293,4 K RON | 259,2 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −28,2 K RON | −110,0 K RON | −136,3 K RON | −195,2 K RON | −140,3 K RON | −194,1 K RON | −148,6 K RON | ▲ 23,4% |
| Datorii totale | 385,1 K RON | 466,8 K RON | 500,9 K RON | 563,4 K RON | 490,3 K RON | 487,9 K RON | 408,0 K RON | ▼ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,74 | 0,71 | 0,64 | 0,70 | 0,59 | 0,62 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | -6,06 | 0,16 | -6,71 | 9,88 | -0,85 | 34,60 | ▲ 4.170,6% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 45 | 24 | 55 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 700,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.