SIMONA ILAS S.R.L.
CUI: 46490865
J35/3283/2022
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46490865
Cod înmatriculare
J35/3283/2022
EUID
ROONRC.J35/3283/2022
Data înmatriculării
2022-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Rodiei, 16, 1, 4, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Rodiei
Număr:
16
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.600 RON | 22.600 RON | 112.847 RON | −90.501 RON | −90.247 RON | 21.466 RON | 19.715 RON | 1.751 RON | −90.301 RON | 111.767 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 452.575 RON | 452.575 RON | 399.792 RON | 48.258 RON | 52.783 RON | 71.461 RON | 19.715 RON | 51.746 RON | −42.043 RON | 113.504 RON | 0 RON | 31.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 555.956 RON | 555.957 RON | 585.627 RON | −43.955 RON | −29.670 RON | 257.578 RON | 218.950 RON | 38.628 RON | −85.998 RON | 343.576 RON | 0 RON | 20.360 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILAŞ SIMONA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
556,0 K RON
Rezultat Net 2024
−44,0 K RON
Total Active 2024
257,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 452,6 K RON | 556,0 K RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 452,6 K RON | 556,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,8 K RON | 399,8 K RON | 585,6 K RON |
| Rezultat net | −90,5 K RON | 48,3 K RON | −44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 877,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,0 K RON (85%)
Active circulante38,6 K RON (15%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,4 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,31 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 111,8 K RON | 21,5 K RON | 520,7% |
| 2023 | 113,5 K RON | 71,5 K RON | 158,8% |
| 2024 | 343,6 K RON | 257,6 K RON | 133,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 452,6 K RON | 556,0 K RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | −90,5 K RON | 48,3 K RON | −44,0 K RON | ▼ 191,1% |
| Total active | 21,5 K RON | 71,5 K RON | 257,6 K RON | ▲ 260,4% |
| Capitaluri proprii | −90,3 K RON | −42,0 K RON | −86,0 K RON | ▼ 104,5% |
| Datorii totale | 111,8 K RON | 113,5 K RON | 343,6 K RON | ▲ 202,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,46 | 0,11 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | -400,45 | 10,66 | -7,91 | ▼ 174,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 877,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.