MATTEO DELUXE S.R.L.
CUI: 41563672
J35/3288/2019
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41563672
Cod înmatriculare
J35/3288/2019
EUID
ROONRC.J35/3288/2019
Data înmatriculării
2019-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, REPUBLICII, 40, 305600, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
40
Cod poștal:
305600
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.274 RON | 10.274 RON | 49.412 RON | −39.241 RON | −39.138 RON | 48.199 RON | 523 RON | 47.676 RON | −39.041 RON | 87.240 RON | 42.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 539.005 RON | 539.135 RON | 489.872 RON | 45.281 RON | 49.263 RON | 74.970 RON | 211 RON | 74.759 RON | 6.240 RON | 68.730 RON | 67.018 RON | 5.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 577.315 RON | 577.316 RON | 530.849 RON | 42.680 RON | 46.467 RON | 96.499 RON | 177 RON | 96.322 RON | 48.920 RON | 47.579 RON | 93.541 RON | 1.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.293.686 RON | 1.293.924 RON | 1.205.776 RON | 77.979 RON | 88.148 RON | 360.939 RON | 17 RON | 360.922 RON | 78.219 RON | 282.720 RON | 259.725 RON | 25.288 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 956.327 RON | 956.327 RON | 904.394 RON | 44.414 RON | 51.933 RON | 205.292 RON | 2.379 RON | 202.913 RON | 44.654 RON | 160.638 RON | 140.899 RON | 55.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 185.428 RON | 185.428 RON | 220.715 RON | −36.337 RON | −35.287 RON | 31.791 RON | 1.683 RON | 30.108 RON | −31.683 RON | 63.474 RON | 20.748 RON | 497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BORLODAN DANIELA IONELA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
BORLODAN EMANUEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.337 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
185,4 K RON
Rezultat Net 2024
−36,3 K RON
Total Active 2024
31,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 539,0 K RON | 577,3 K RON | 1,29 M RON | 956,3 K RON | 185,4 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 539,1 K RON | 577,3 K RON | 1,29 M RON | 956,3 K RON | 185,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,4 K RON | 489,9 K RON | 530,8 K RON | 1,21 M RON | 904,4 K RON | 220,7 K RON |
| Rezultat net | −39,2 K RON | 45,3 K RON | 42,7 K RON | 78,0 K RON | 44,4 K RON | −36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 878,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (5.3%)
Active circulante30,1 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe497 RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,94 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 373,09 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-114,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,2 K RON | 48,2 K RON | 181,0% |
| 2020 | 68,7 K RON | 75,0 K RON | 91,7% |
| 2021 | 47,6 K RON | 96,5 K RON | 49,3% |
| 2022 | 282,7 K RON | 360,9 K RON | 78,3% |
| 2023 | 160,6 K RON | 205,3 K RON | 78,3% |
| 2024 | 63,5 K RON | 31,8 K RON | 199,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 539,0 K RON | 577,3 K RON | 1,29 M RON | 956,3 K RON | 185,4 K RON | ▼ 80,6% |
| Rezultat net | −39,2 K RON | 45,3 K RON | 42,7 K RON | 78,0 K RON | 44,4 K RON | −36,3 K RON | ▼ 181,8% |
| Total active | 48,2 K RON | 75,0 K RON | 96,5 K RON | 360,9 K RON | 205,3 K RON | 31,8 K RON | ▼ 84,5% |
| Capitaluri proprii | −39,0 K RON | 6,2 K RON | 48,9 K RON | 78,2 K RON | 44,7 K RON | −31,7 K RON | ▼ 171,0% |
| Datorii totale | 87,2 K RON | 68,7 K RON | 47,6 K RON | 282,7 K RON | 160,6 K RON | 63,5 K RON | ▼ 60,5% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 1,09 | 2,02 | 1,28 | 1,26 | 0,47 | ▼ 62,5% |
| Marjă netă (%) | -381,94 | 8,40 | 7,39 | 6,03 | 4,64 | -19,60 | ▼ 522,4% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 90 | 70 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 878,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.