A.R. TEHNOSAN SRL
CUI: 16922635
J35/3289/2004
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16922635
Cod înmatriculare
J35/3289/2004
EUID
ROONRC.J35/3289/2004
Data înmatriculării
2004-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LABIRINT, 3, C, 2, 300379
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LABIRINT
Număr:
3
Scară:
C
Apartament:
2
Cod poștal:
300379
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.074 RON | 213.449 RON | 198.386 RON | 12.929 RON | 15.063 RON | 37.158 RON | 35.932 RON | 1.226 RON | −442.568 RON | 480.892 RON | 0 RON | 136 RON | 0 RON | 1.166 RON | 2 |
| 2020 | 150.616 RON | 157.724 RON | 131.065 RON | 25.081 RON | 26.659 RON | 29.171 RON | 28.844 RON | 327 RON | −417.487 RON | 447.651 RON | 0 RON | 136 RON | 0 RON | 993 RON | 1 |
| 2021 | 169.396 RON | 171.136 RON | 67.637 RON | 103.499 RON | 103.499 RON | 24.488 RON | 24.119 RON | 369 RON | −313.988 RON | 339.469 RON | 0 RON | 136 RON | 0 RON | 993 RON | 1 |
| 2022 | 164.768 RON | 164.768 RON | 67.440 RON | 94.173 RON | 97.328 RON | 53.989 RON | 24.119 RON | 29.870 RON | −219.815 RON | 274.797 RON | 12 RON | 29.071 RON | 0 RON | 993 RON | 1 |
| 2023 | 225.842 RON | 226.842 RON | 105.748 RON | 118.825 RON | 121.094 RON | 75.290 RON | 41.536 RON | 33.754 RON | −101.034 RON | 178.177 RON | 110 RON | 28.370 RON | 0 RON | 1.853 RON | 1 |
| 2024 | 225.842 RON | 226.842 RON | 105.748 RON | 118.825 RON | 121.094 RON | 75.290 RON | 41.536 RON | 33.754 RON | −101.034 RON | 178.177 RON | 110 RON | 28.370 RON | 0 RON | 1.853 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUGĂNARU ADRIAN MARIUS
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−101.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
225,8 K RON
Rezultat Net 2024
118,8 K RON
Total Active 2024
75,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,1 K RON | 150,6 K RON | 169,4 K RON | 164,8 K RON | 225,8 K RON | 225,8 K RON |
| Venituri totale | 213,4 K RON | 157,7 K RON | 171,1 K RON | 164,8 K RON | 226,8 K RON | 226,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,4 K RON | 131,1 K RON | 67,6 K RON | 67,4 K RON | 105,7 K RON | 105,7 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 25,1 K RON | 103,5 K RON | 94,2 K RON | 118,8 K RON | 118,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 225,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−101.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,5 K RON (55.2%)
Active circulante33,8 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110 RON
Creanțe28,4 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.053,11 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,96 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,6%
Marjă netă
52,6%
ROA
157,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 480,9 K RON | 37,2 K RON | 1.294,2% |
| 2020 | 447,7 K RON | 29,2 K RON | 1.534,6% |
| 2021 | 339,5 K RON | 24,5 K RON | 1.386,3% |
| 2022 | 274,8 K RON | 54,0 K RON | 509,0% |
| 2023 | 178,2 K RON | 75,3 K RON | 236,7% |
| 2024 | 178,2 K RON | 75,3 K RON | 236,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,1 K RON | 150,6 K RON | 169,4 K RON | 164,8 K RON | 225,8 K RON | 225,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 25,1 K RON | 103,5 K RON | 94,2 K RON | 118,8 K RON | 118,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 37,2 K RON | 29,2 K RON | 24,5 K RON | 54,0 K RON | 75,3 K RON | 75,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −442,6 K RON | −417,5 K RON | −314,0 K RON | −219,8 K RON | −101,0 K RON | −101,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 480,9 K RON | 447,7 K RON | 339,5 K RON | 274,8 K RON | 178,2 K RON | 178,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 6,56 | 16,65 | 61,10 | 57,15 | 52,61 | 52,61 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 37 | 42 | 55 | 42 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (118,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.