MENTAL HEALTH THERAPY S.R.L.
CUI: 43296628
J35/3306/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43296628
Cod înmatriculare
J35/3306/2020
EUID
ROONRC.J35/3306/2020
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 30-32, 3, 12, 300386, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LAZĂR GHEORGHE
Număr:
30-32
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
300386
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.650 RON | 1.650 RON | 1.767 RON | −167 RON | −117 RON | 1.223 RON | 0 RON | 1.223 RON | 33 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.341 RON | 55.341 RON | 28.570 RON | 25.277 RON | 26.771 RON | 27.819 RON | 2.406 RON | 25.413 RON | 25.310 RON | 2.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.795 RON | 89.815 RON | 52.978 RON | 34.277 RON | 36.837 RON | 35.983 RON | 5.777 RON | 30.206 RON | 34.517 RON | 1.466 RON | 0 RON | 23.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 501 RON | 501 RON | 4.362 RON | −3.861 RON | −3.861 RON | 7.720 RON | 3.398 RON | 4.322 RON | 7.305 RON | 415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.001 RON | −7.001 RON | −7.001 RON | 4.659 RON | 4.029 RON | 630 RON | 304 RON | 4.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 161.810 RON | 179.999 RON | 239.669 RON | −61.469 RON | −59.670 RON | 186.115 RON | 141.681 RON | 44.434 RON | −61.165 RON | 248.725 RON | 0 RON | 44.200 RON | 0 RON | 1.445 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGRU IUSTIN-RAUL
administrator
Comuna Gurahonţ, Arad, România
NEGRU ANDREEA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,8 K RON
Rezultat Net 2025
−61,5 K RON
Total Active 2025
186,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 55,3 K RON | 89,8 K RON | 501 RON | 0 RON | 161,8 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 55,3 K RON | 89,8 K RON | 501 RON | 0 RON | 180,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 28,6 K RON | 53,0 K RON | 4,4 K RON | 7,0 K RON | 239,7 K RON |
| Rezultat net | −167 RON | 25,3 K RON | 34,3 K RON | −3,9 K RON | −7,0 K RON | −61,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,7 K RON (76.1%)
Active circulante44,4 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,2 K RON
Numerar234 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,66 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,9%
Marjă netă
-38,0%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 97,3% |
| 2021 | 2,5 K RON | 27,8 K RON | 9,0% |
| 2022 | 1,5 K RON | 36,0 K RON | 4,1% |
| 2023 | 415 RON | 7,7 K RON | 5,4% |
| 2024 | 4,4 K RON | 4,7 K RON | 93,5% |
| 2025 | 248,7 K RON | 186,1 K RON | 133,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 55,3 K RON | 89,8 K RON | 501 RON | 0 RON | 161,8 K RON | – |
| Rezultat net | −167 RON | 25,3 K RON | 34,3 K RON | −3,9 K RON | −7,0 K RON | −61,5 K RON | ▼ 778,0% |
| Total active | 1,2 K RON | 27,8 K RON | 36,0 K RON | 7,7 K RON | 4,7 K RON | 186,1 K RON | ▲ 3.894,7% |
| Capitaluri proprii | 33 RON | 25,3 K RON | 34,5 K RON | 7,3 K RON | 304 RON | −61,2 K RON | ▼ 20.220,1% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,5 K RON | 1,5 K RON | 415 RON | 4,4 K RON | 248,7 K RON | ▲ 5.611,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 10,13 | 20,60 | 10,41 | 0,14 | 0,18 | ▲ 23,4% |
| Marjă netă (%) | -10,12 | 45,67 | 38,17 | -770,66 | – | -37,99 | – |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 100 | 57 | 21 | 19 | ▼ 9,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.