BRUTĂRIA-PARȚA S.R.L.
CUI: 41569845
J35/3310/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41569845
Cod înmatriculare
J35/3310/2019
EUID
ROONRC.J35/3310/2019
Data înmatriculării
2019-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.709 RON | 19.709 RON | 11.055 RON | 8.458 RON | 8.654 RON | 20.504 RON | 18 RON | 20.486 RON | 8.658 RON | 11.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 295.859 RON | 295.859 RON | 371.826 RON | −78.925 RON | −75.967 RON | 204.977 RON | 117.854 RON | 87.123 RON | −70.267 RON | 275.244 RON | 86.439 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 254.026 RON | 254.026 RON | 475.891 RON | −224.405 RON | −221.865 RON | 198.714 RON | 104.604 RON | 94.110 RON | −294.673 RON | 493.387 RON | 80.633 RON | 7.728 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 507.508 RON | 508.547 RON | 871.786 RON | −368.325 RON | −363.239 RON | 294.472 RON | 241.154 RON | 53.318 RON | −662.997 RON | 957.469 RON | 19.027 RON | 18.329 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIKAJ DENIS
administrator
PRIZREN, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−662.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−368.325 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 325.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
507,5 K RON
Rezultat Net 2022
−368,3 K RON
Total Active 2022
294,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 295,9 K RON | 254,0 K RON | 507,5 K RON |
| Venituri totale | 19,7 K RON | 295,9 K RON | 254,0 K RON | 508,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 371,8 K RON | 475,9 K RON | 871,8 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −78,9 K RON | −224,4 K RON | −368,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 624,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−662.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,2 K RON (81.9%)
Active circulante53,3 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,67 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,69 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,6%
Marjă netă
-72,6%
ROA
-125,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,8 K RON | 20,5 K RON | 57,8% |
| 2020 | 275,2 K RON | 205,0 K RON | 134,3% |
| 2021 | 493,4 K RON | 198,7 K RON | 248,3% |
| 2022 | 957,5 K RON | 294,5 K RON | 325,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 295,9 K RON | 254,0 K RON | 507,5 K RON | ▲ 99,8% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −78,9 K RON | −224,4 K RON | −368,3 K RON | ▼ 64,1% |
| Total active | 20,5 K RON | 205,0 K RON | 198,7 K RON | 294,5 K RON | ▲ 48,2% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | −70,3 K RON | −294,7 K RON | −663,0 K RON | ▼ 125,0% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 275,2 K RON | 493,4 K RON | 957,5 K RON | ▲ 94,1% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 0,32 | 0,19 | 0,06 | ▼ 70,8% |
| Marjă netă (%) | 42,91 | -26,68 | -88,34 | -72,58 | ▲ 17,8% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 624,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.