ITTM OUTSOURCING S.R.L.
CUI: 38046714
J35/3316/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38046714
Cod înmatriculare
J35/3316/2017
EUID
ROONRC.J35/3316/2017
Data înmatriculării
2017-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, INDEPENDENŢEI, 15, 300207, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
15
Cod poștal:
300207
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.258 RON | 141.386 RON | 75.456 RON | 61.724 RON | 65.930 RON | 85.611 RON | 0 RON | 85.611 RON | 85.218 RON | 393 RON | 0 RON | 4.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 104.080 RON | 104.676 RON | 26.089 RON | 75.626 RON | 78.587 RON | 162.117 RON | 0 RON | 162.117 RON | 160.844 RON | 1.273 RON | 0 RON | 5.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 216.188 RON | 216.201 RON | 73.765 RON | 136.728 RON | 142.436 RON | 379.489 RON | 83.642 RON | 295.847 RON | 297.572 RON | 81.917 RON | 0 RON | 7.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 295.584 RON | 295.651 RON | 115.779 RON | 173.709 RON | 179.872 RON | 514.835 RON | 88.498 RON | 426.337 RON | 471.281 RON | 44.920 RON | 4.779 RON | 19.969 RON | 0 RON | 1.366 RON | 1 |
| 2023 | 297.731 RON | 298.160 RON | 142.288 RON | 153.338 RON | 155.872 RON | 720.980 RON | 60.584 RON | 660.396 RON | 562.355 RON | 158.625 RON | 40.843 RON | 294.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.911 RON | 311.496 RON | 123.419 RON | 184.089 RON | 188.077 RON | 617.804 RON | 32.671 RON | 585.133 RON | 340.774 RON | 277.030 RON | 44.857 RON | 516.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 296.001 RON | 296.019 RON | 161.577 RON | 112.070 RON | 134.442 RON | 364.432 RON | 9.613 RON | 354.819 RON | 292.634 RON | 71.798 RON | 1.108 RON | 278.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI CĂTĂLIN SEBASTIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
296,0 K RON
Rezultat Net 2025
112,1 K RON
Total Active 2025
364,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,3 K RON | 104,1 K RON | 216,2 K RON | 295,6 K RON | 297,7 K RON | 297,9 K RON | 296,0 K RON |
| Venituri totale | 141,4 K RON | 104,7 K RON | 216,2 K RON | 295,7 K RON | 298,2 K RON | 311,5 K RON | 296,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,5 K RON | 26,1 K RON | 73,8 K RON | 115,8 K RON | 142,3 K RON | 123,4 K RON | 161,6 K RON |
| Rezultat net | 61,7 K RON | 75,6 K RON | 136,7 K RON | 173,7 K RON | 153,3 K RON | 184,1 K RON | 112,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 368,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (2.6%)
Active circulante354,8 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe278,2 K RON
Numerar75,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 267,15 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 343 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,4%
Marjă netă
37,9%
ROA
30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393 RON | 85,6 K RON | 0,5% |
| 2020 | 1,3 K RON | 162,1 K RON | 0,8% |
| 2021 | 81,9 K RON | 379,5 K RON | 21,6% |
| 2022 | 44,9 K RON | 514,8 K RON | 8,7% |
| 2023 | 158,6 K RON | 721,0 K RON | 22,0% |
| 2024 | 277,0 K RON | 617,8 K RON | 44,8% |
| 2025 | 71,8 K RON | 364,4 K RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,3 K RON | 104,1 K RON | 216,2 K RON | 295,6 K RON | 297,7 K RON | 297,9 K RON | 296,0 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 61,7 K RON | 75,6 K RON | 136,7 K RON | 173,7 K RON | 153,3 K RON | 184,1 K RON | 112,1 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 85,6 K RON | 162,1 K RON | 379,5 K RON | 514,8 K RON | 721,0 K RON | 617,8 K RON | 364,4 K RON | ▼ 41,0% |
| Capitaluri proprii | 85,2 K RON | 160,8 K RON | 297,6 K RON | 471,3 K RON | 562,4 K RON | 340,8 K RON | 292,6 K RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 393 RON | 1,3 K RON | 81,9 K RON | 44,9 K RON | 158,6 K RON | 277,0 K RON | 71,8 K RON | ▼ 74,1% |
| Lichiditate curentă | 217,84 | 127,35 | 3,61 | 9,49 | 4,16 | 2,11 | 4,94 | ▲ 134,0% |
| Marjă netă (%) | 43,70 | 72,66 | 63,24 | 58,77 | 51,50 | 61,79 | 37,86 | ▼ 38,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 80 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.