LAS MELONERAS S.R.L.

CUI: 46500004 J35/3318/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46500004
Cod înmatriculare J35/3318/2022
EUID ROONRC.J35/3318/2022
Data înmatriculării 2022-07-19
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION IONESCU DE LA BRAD, 1/C, SPATIU RESTAURANT

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ION IONESCU DE LA BRAD
Număr: 1/C
Completare adresă: SPATIU RESTAURANT

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 57.244 RON 57.244 RON 107.522 RON −50.860 RON −50.278 RON 39.616 RON 4.585 RON 35.031 RON −50.660 RON 90.276 RON 17.036 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 214.122 RON 218.122 RON 211.683 RON 4.705 RON 6.439 RON 20.913 RON 0 RON 20.913 RON −45.955 RON 66.868 RON 15.788 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 3.535 RON −3.535 RON −3.535 RON 19.363 RON 0 RON 19.363 RON −49.490 RON 68.853 RON 15.788 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SPERLEA BOGDAN-MIHAIL
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−49.490 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.535 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 355.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
19,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 57,2 K RON 214,1 K RON 0 RON
Venituri totale 57,2 K RON 218,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 107,5 K RON 211,7 K RON 3,5 K RON
Rezultat net −50,9 K RON 4,7 K RON −3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,8 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 90,3 K RON 39,6 K RON 227,9%
2023 66,9 K RON 20,9 K RON 319,7%
2024 68,9 K RON 19,4 K RON 355,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 57,2 K RON 214,1 K RON 0 RON –
Rezultat net −50,9 K RON 4,7 K RON −3,5 K RON ▼ 175,1%
Total active 39,6 K RON 20,9 K RON 19,4 K RON ▼ 7,4%
Capitaluri proprii −50,7 K RON −46,0 K RON −49,5 K RON ▼ 7,7%
Datorii totale 90,3 K RON 66,9 K RON 68,9 K RON ▲ 3,0%
Lichiditate curentă 0,39 0,31 0,28 ▼ 10,1%
Marjă netă (%) -88,85 2,20 – –
Scor bonitate 19 40 15 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 355.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.