KOGARASU CLOISTERS S.R.L.
CUI: 42890800
J3/533/2021
SRL
Argeş, Sat Corbşori, Comuna Corbi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42890800
Cod înmatriculare
J3/533/2021
EUID
ROONRC.J3/533/2021
Data înmatriculării
2021-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Corbşori, Comuna Corbi, ULIŢA ŞCOLII, 41, 117286
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Corbşori, Comuna Corbi
Stradă:
ULIŢA ŞCOLII
Număr:
41
Cod poștal:
117286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.077 RON | −14.077 RON | −14.077 RON | 114.628 RON | 113.224 RON | 1.404 RON | −25.714 RON | 140.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.916 RON | −9.916 RON | −9.916 RON | 106.746 RON | 105.548 RON | 1.198 RON | −35.630 RON | 142.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.931 RON | 44.933 RON | 16.636 RON | 23.743 RON | 28.297 RON | 131.480 RON | 97.871 RON | 33.609 RON | −11.887 RON | 143.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 157.953 RON | 158.034 RON | 49.228 RON | 91.647 RON | 108.806 RON | 143.484 RON | 90.195 RON | 53.289 RON | 79.760 RON | 63.724 RON | 0 RON | 12.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | −12.207 RON | −11.131 RON | 18.776 RON | −29.907 RON | −29.907 RON | 131.343 RON | 82.519 RON | 48.824 RON | 49.853 RON | 81.490 RON | 0 RON | 514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITSUI RYOEN
administrator
., Japonia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.907 RON)
Cifra de Afaceri 2025
−12,2 K RON
Rezultat Net 2025
−29,9 K RON
Total Active 2025
131,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 44,9 K RON | 158,0 K RON | −12,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 44,9 K RON | 158,0 K RON | −11,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 9,9 K RON | 16,6 K RON | 49,2 K RON | 18,8 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −9,9 K RON | 23,7 K RON | 91,6 K RON | −29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,5 K RON (62.8%)
Active circulante48,8 K RON (37.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe514 RON
Numerar48,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 140,3 K RON | 114,6 K RON | 122,4% |
| 2022 | 142,4 K RON | 106,7 K RON | 133,4% |
| 2023 | 143,4 K RON | 131,5 K RON | 109,0% |
| 2024 | 63,7 K RON | 143,5 K RON | 44,4% |
| 2025 | 81,5 K RON | 131,3 K RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 44,9 K RON | 158,0 K RON | −12,2 K RON | ▼ 107,7% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −9,9 K RON | 23,7 K RON | 91,6 K RON | −29,9 K RON | ▼ 132,6% |
| Total active | 114,6 K RON | 106,7 K RON | 131,5 K RON | 143,5 K RON | 131,3 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −25,7 K RON | −35,6 K RON | −11,9 K RON | 79,8 K RON | 49,9 K RON | ▼ 37,5% |
| Datorii totale | 140,3 K RON | 142,4 K RON | 143,4 K RON | 63,7 K RON | 81,5 K RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,23 | 0,84 | 0,60 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 52,84 | 58,02 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 50 | 83 | 38 | ▼ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.