TOOLBOX DYNAMIC MEDIA S.R.L.
CUI: 43641386
J35/332/2021
SRL
Timiş, Sat Susani, Comuna Traian Vuia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43641386
Cod înmatriculare
J35/332/2021
EUID
ROONRC.J35/332/2021
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Susani, Comuna Traian Vuia, 110, 307441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 279.831 RON | 283.373 RON | 176.855 RON | 103.895 RON | 106.518 RON | 376.144 RON | 259.309 RON | 116.835 RON | 104.095 RON | 272.049 RON | 3.705 RON | 64.169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 429.777 RON | 437.948 RON | 347.322 RON | 86.362 RON | 90.626 RON | 258.537 RON | 0 RON | 258.537 RON | 190.457 RON | 68.080 RON | 6.485 RON | 132.467 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 140.718 RON | 140.777 RON | 142.157 RON | −5.140 RON | −1.380 RON | 207.419 RON | 0 RON | 207.419 RON | 178.832 RON | 28.587 RON | 1.554 RON | 112.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 155.743 RON | 155.752 RON | 209.435 RON | −53.683 RON | −53.683 RON | 193.416 RON | 12.200 RON | 181.216 RON | 124.841 RON | 71.150 RON | 1.555 RON | 135.379 RON | 0 RON | 2.575 RON | 0 |
| 2025 | 51.675 RON | 51.678 RON | 115.040 RON | −63.362 RON | −63.362 RON | 139.844 RON | 10.629 RON | 129.215 RON | 61.479 RON | 80.645 RON | 1.554 RON | 121.593 RON | 0 RON | 2.280 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELIN MARIUS-DUMITRU
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.362 RON)
Cifra de Afaceri 2025
51,7 K RON
Rezultat Net 2025
−63,4 K RON
Total Active 2025
139,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,8 K RON | 429,8 K RON | 140,7 K RON | 155,7 K RON | 51,7 K RON |
| Venituri totale | 283,4 K RON | 437,9 K RON | 140,8 K RON | 155,8 K RON | 51,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,9 K RON | 347,3 K RON | 142,2 K RON | 209,4 K RON | 115,0 K RON |
| Rezultat net | 103,9 K RON | 86,4 K RON | −5,1 K RON | −53,7 K RON | −63,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,6 K RON (7.6%)
Active circulante129,2 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe121,6 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,25 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 859 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,6%
Marjă netă
-122,6%
ROA
-45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 272,0 K RON | 376,1 K RON | 72,3% |
| 2022 | 68,1 K RON | 258,5 K RON | 26,3% |
| 2023 | 28,6 K RON | 207,4 K RON | 13,8% |
| 2024 | 71,2 K RON | 193,4 K RON | 36,8% |
| 2025 | 80,6 K RON | 139,8 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,8 K RON | 429,8 K RON | 140,7 K RON | 155,7 K RON | 51,7 K RON | ▼ 66,8% |
| Rezultat net | 103,9 K RON | 86,4 K RON | −5,1 K RON | −53,7 K RON | −63,4 K RON | ▼ 18,0% |
| Total active | 376,1 K RON | 258,5 K RON | 207,4 K RON | 193,4 K RON | 139,8 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 104,1 K RON | 190,5 K RON | 178,8 K RON | 124,8 K RON | 61,5 K RON | ▼ 50,8% |
| Datorii totale | 272,0 K RON | 68,1 K RON | 28,6 K RON | 71,2 K RON | 80,6 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 3,80 | 7,26 | 2,55 | 1,60 | ▼ 37,1% |
| Marjă netă (%) | 37,13 | 20,09 | -3,65 | -34,47 | -122,62 | ▼ 255,7% |
| Scor bonitate | 55 | 95 | 64 | 64 | 47 | ▼ 26,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.