RIVE LINYO SRL
CUI: 8342068
J35/334/1996
SRL
Timiş, Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8342068
Cod înmatriculare
J35/334/1996
EUID
ROONRC.J35/334/1996
Data înmatriculării
1996-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare, Sat COMLOSUL MARE, 354, 1966
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare
Sector:
0
Stradă:
Sat COMLOSUL MARE
Număr:
354
Cod poștal:
1966
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.133 RON | 77.283 RON | 112.585 RON | −36.074 RON | −35.302 RON | 148.463 RON | 17.862 RON | 130.601 RON | −131.516 RON | 279.979 RON | 116.851 RON | 9.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.283 RON | 78.466 RON | 118.734 RON | −41.005 RON | −40.268 RON | 178.002 RON | 14.880 RON | 163.122 RON | −172.521 RON | 350.523 RON | 144.038 RON | 14.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.562 RON | 49.771 RON | 84.124 RON | −34.850 RON | −34.353 RON | 225.430 RON | 11.897 RON | 213.533 RON | −207.371 RON | 432.801 RON | 190.398 RON | 19.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.210 RON | 35.128 RON | 83.446 RON | −48.669 RON | −48.318 RON | 275.840 RON | 8.915 RON | 266.925 RON | −256.041 RON | 531.881 RON | 236.986 RON | 26.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 148.722 RON | 149.703 RON | 191.503 RON | −43.297 RON | −41.800 RON | 214.699 RON | 6.182 RON | 208.517 RON | −299.338 RON | 514.037 RON | 169.033 RON | 17.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.359 RON | 65.786 RON | 119.630 RON | −54.502 RON | −53.844 RON | 205.674 RON | 4.384 RON | 201.290 RON | −353.840 RON | 559.514 RON | 180.448 RON | 20.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTIN CĂLIN DANIEL
administrator
JIMBOLIA,TIMIŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−353.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,4 K RON
Rezultat Net 2024
−54,5 K RON
Total Active 2024
205,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 78,3 K RON | 49,6 K RON | 34,2 K RON | 148,7 K RON | 65,4 K RON |
| Venituri totale | 77,3 K RON | 78,5 K RON | 49,8 K RON | 35,1 K RON | 149,7 K RON | 65,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,6 K RON | 118,7 K RON | 84,1 K RON | 83,4 K RON | 191,5 K RON | 119,6 K RON |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −41,0 K RON | −34,9 K RON | −48,7 K RON | −43,3 K RON | −54,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−353.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (2.1%)
Active circulante201,3 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180,4 K RON
Creanțe20,4 K RON
Numerar446 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.008 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,4%
Marjă netă
-83,4%
ROA
-26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 280,0 K RON | 148,5 K RON | 188,6% |
| 2020 | 350,5 K RON | 178,0 K RON | 196,9% |
| 2021 | 432,8 K RON | 225,4 K RON | 192,0% |
| 2022 | 531,9 K RON | 275,8 K RON | 192,8% |
| 2023 | 514,0 K RON | 214,7 K RON | 239,4% |
| 2024 | 559,5 K RON | 205,7 K RON | 272,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 78,3 K RON | 49,6 K RON | 34,2 K RON | 148,7 K RON | 65,4 K RON | ▼ 56,1% |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −41,0 K RON | −34,9 K RON | −48,7 K RON | −43,3 K RON | −54,5 K RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 148,5 K RON | 178,0 K RON | 225,4 K RON | 275,8 K RON | 214,7 K RON | 205,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −131,5 K RON | −172,5 K RON | −207,4 K RON | −256,0 K RON | −299,3 K RON | −353,8 K RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 280,0 K RON | 350,5 K RON | 432,8 K RON | 531,9 K RON | 514,0 K RON | 559,5 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,41 | 0,36 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | -46,77 | -52,38 | -70,32 | -142,27 | -29,11 | -83,39 | ▼ 186,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 24 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.