CABRADI S.R.L.
CUI: 46508237
J35/3348/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46508237
Cod înmatriculare
J35/3348/2022
EUID
ROONRC.J35/3348/2022
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Ion Negulici, 6A, 300400
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Ion Negulici
Număr:
6A
Cod poștal:
300400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 563 RON | 563 RON | 6.457 RON | −5.911 RON | −5.894 RON | 9.687 RON | 9.238 RON | 449 RON | −5.711 RON | 15.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 82.278 RON | 82.278 RON | 74.620 RON | 6.458 RON | 7.658 RON | 14.413 RON | 9.920 RON | 4.493 RON | 747 RON | 14.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 949 RON | 1 |
| 2024 | 59.104 RON | 59.104 RON | 92.704 RON | −34.190 RON | −33.600 RON | 7.749 RON | 7.085 RON | 664 RON | −33.443 RON | 42.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.209 RON | 1 |
| 2025 | 45.246 RON | 45.246 RON | 84.480 RON | −39.686 RON | −39.234 RON | 4.993 RON | 4.251 RON | 742 RON | −73.111 RON | 80.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
THIERJUNG ADRIAN-IOSIF
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1604.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,2 K RON
Rezultat Net 2025
−39,7 K RON
Total Active 2025
5,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 563 RON | 82,3 K RON | 59,1 K RON | 45,2 K RON |
| Venituri totale | 563 RON | 82,3 K RON | 59,1 K RON | 45,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 74,6 K RON | 92,7 K RON | 84,5 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 6,5 K RON | −34,2 K RON | −39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (85.1%)
Active circulante742 RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar742 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,7%
Marjă netă
-87,7%
ROA
-794,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,4 K RON | 9,7 K RON | 159,0% |
| 2023 | 14,6 K RON | 14,4 K RON | 101,4% |
| 2024 | 42,4 K RON | 7,7 K RON | 547,2% |
| 2025 | 80,1 K RON | 5,0 K RON | 1.604,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 563 RON | 82,3 K RON | 59,1 K RON | 45,2 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 6,5 K RON | −34,2 K RON | −39,7 K RON | ▼ 16,1% |
| Total active | 9,7 K RON | 14,4 K RON | 7,7 K RON | 5,0 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | 747 RON | −33,4 K RON | −73,1 K RON | ▼ 118,6% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 14,6 K RON | 42,4 K RON | 80,1 K RON | ▲ 88,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,31 | 0,02 | 0,01 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | -1.049,91 | 7,85 | -57,85 | -87,71 | ▼ 51,6% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1604.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.