SOAMI SRL
CUI: 22389066
J35/3354/2007
SRL
Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22389066
Cod înmatriculare
J35/3354/2007
EUID
ROONRC.J35/3354/2007
Data înmatriculării
2007-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz, CAMERA 3, COMSUIN BEREGSĂU "GRĂDINIŢA-DISPENSAR"
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Sector:
0
Apartament:
CAMERA 3
Completare adresă:
COMSUIN BEREGSĂU "GRĂDINIŢA-DISPENSAR"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 18.089 RON | 105.290 RON | −87.201 RON | −87.201 RON | 2.440.820 RON | 2.404.171 RON | 36.649 RON | −1.009.985 RON | 3.450.805 RON | 0 RON | 19.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 721 RON | 69.917 RON | −69.196 RON | −69.196 RON | 2.448.907 RON | 2.404.171 RON | 44.736 RON | −1.079.181 RON | 3.528.088 RON | 0 RON | 21.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 3.768 RON | 64.659 RON | −60.891 RON | −60.891 RON | 2.457.969 RON | 2.404.171 RON | 53.798 RON | −1.140.072 RON | 3.598.041 RON | 0 RON | 23.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 27.319 RON | 38.427 RON | −11.108 RON | −11.108 RON | 2.447.052 RON | 2.404.171 RON | 42.881 RON | −1.151.180 RON | 3.598.232 RON | 0 RON | 24.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 15.245 RON | 37.915 RON | −22.670 RON | −22.670 RON | 2.436.153 RON | 2.404.171 RON | 31.982 RON | −1.173.850 RON | 3.610.003 RON | 0 RON | 26.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 9.714 RON | 20.777 RON | −11.063 RON | −11.063 RON | 2.435.120 RON | 2.404.171 RON | 30.949 RON | −1.184.914 RON | 3.620.034 RON | 0 RON | 28.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MACCAGNO MAURIZIO
administrator
BARGE (CN), Italia
PANERO GIUSEPPE
administrator
CHERASCO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.184.914 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.063 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,1 K RON
Total Active 2024
2,44 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 721 RON | 3,8 K RON | 27,3 K RON | 15,2 K RON | 9,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,3 K RON | 69,9 K RON | 64,7 K RON | 38,4 K RON | 37,9 K RON | 20,8 K RON |
| Rezultat net | −87,2 K RON | −69,2 K RON | −60,9 K RON | −11,1 K RON | −22,7 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.184.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,40 M RON (98.7%)
Active circulante30,9 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,6 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,45 M RON | 2,44 M RON | 141,4% |
| 2020 | 3,53 M RON | 2,45 M RON | 144,1% |
| 2021 | 3,60 M RON | 2,46 M RON | 146,4% |
| 2022 | 3,60 M RON | 2,45 M RON | 147,0% |
| 2023 | 3,61 M RON | 2,44 M RON | 148,2% |
| 2024 | 3,62 M RON | 2,44 M RON | 148,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −87,2 K RON | −69,2 K RON | −60,9 K RON | −11,1 K RON | −22,7 K RON | −11,1 K RON | ▲ 51,2% |
| Total active | 2,44 M RON | 2,45 M RON | 2,46 M RON | 2,45 M RON | 2,44 M RON | 2,44 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,01 M RON | −1,08 M RON | −1,14 M RON | −1,15 M RON | −1,17 M RON | −1,18 M RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 3,45 M RON | 3,53 M RON | 3,60 M RON | 3,60 M RON | 3,61 M RON | 3,62 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.