DIK PAVAJE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Pustinis, Comuna Uivar, 79, 307448
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.781 RON | 39.781 RON | 4.529 RON | 34.059 RON | 35.252 RON | 34.865 RON | 81 RON | 34.784 RON | 34.259 RON | 860 RON | 0 RON | 3.300 RON | 0 RON | 254 RON | 0 |
| 2022 | 78.006 RON | 78.156 RON | 15.722 RON | 61.692 RON | 62.434 RON | 98.098 RON | 23.942 RON | 74.156 RON | 95.951 RON | 2.310 RON | 0 RON | 3.300 RON | 0 RON | 163 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 78,0 K RON |
| Venituri totale | 39,8 K RON | 78,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 15,7 K RON |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 61,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 116,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 30,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 42,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,64 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 860 RON | 34,9 K RON | 2,5% |
| 2022 | 2,3 K RON | 98,1 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 78,0 K RON | ▲ 96,1% |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 61,7 K RON | ▲ 81,1% |
| Total active | 34,9 K RON | 98,1 K RON | ▲ 181,4% |
| Capitaluri proprii | 34,3 K RON | 96,0 K RON | ▲ 180,1% |
| Datorii totale | 860 RON | 2,3 K RON | ▲ 168,6% |
| Lichiditate curentă | 40,45 | 32,10 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 85,62 | 79,09 | ▼ 7,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (61,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (32.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.