MATERNA MODERN SA
CUI: 2490910
J35/3373/1992
SA
Timiş, Municipiul Timişoara
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2490910
Cod înmatriculare
J35/3373/1992
EUID
ROONRC.J35/3373/1992
Data înmatriculării
1992-07-28
Formă juridică
SA
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul REPUBLICII, 2, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul REPUBLICII
Număr:
2
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 829.692 RON | 1.443.518 RON | 1.007.106 RON | 423.092 RON | 436.412 RON | 1.740.971 RON | 1.486.621 RON | 254.350 RON | 1.534.775 RON | 53.964 RON | 0 RON | 102.384 RON | 152.232 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 589.617 RON | 592.564 RON | 655.612 RON | −68.974 RON | −63.048 RON | 1.620.220 RON | 1.420.533 RON | 199.687 RON | 1.465.801 RON | 33.614 RON | 0 RON | 10.029 RON | 120.805 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 450.601 RON | 455.543 RON | 664.220 RON | −213.082 RON | −208.677 RON | 1.426.170 RON | 1.354.446 RON | 71.724 RON | 1.242.193 RON | 37.203 RON | 0 RON | 11.267 RON | 150.465 RON | 3.691 RON | 7 |
| 2022 | 736.129 RON | 736.129 RON | 686.585 RON | 42.445 RON | 49.544 RON | 1.480.805 RON | 1.290.635 RON | 190.170 RON | 1.161.896 RON | 184.313 RON | 0 RON | 145.865 RON | 149.582 RON | 14.986 RON | 7 |
| 2023 | 595.822 RON | 1.124.673 RON | 857.597 RON | 256.939 RON | 267.076 RON | 2.397.259 RON | 1.880.198 RON | 517.061 RON | 2.073.119 RON | 185.294 RON | 0 RON | 75.372 RON | 151.899 RON | 13.053 RON | 7 |
| 2024 | 475.584 RON | 495.251 RON | 661.551 RON | −166.300 RON | −166.300 RON | 2.192.906 RON | 1.906.221 RON | 286.685 RON | 1.906.819 RON | 208.160 RON | 0 RON | 21.559 RON | 95.376 RON | 17.449 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (3)
NICOLA AURELIA
administrator
Sat Albac, Alba, România
SZEMELY CLARA
administrator
Sat Suveica, Mureş, România
MATEI DORINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activităţi de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−166.300 RON)
Cifra de Afaceri 2024
475,6 K RON
Rezultat Net 2024
−166,3 K RON
Total Active 2024
2,19 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 829,7 K RON | 589,6 K RON | 450,6 K RON | 736,1 K RON | 595,8 K RON | 475,6 K RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 592,6 K RON | 455,5 K RON | 736,1 K RON | 1,12 M RON | 495,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 655,6 K RON | 664,2 K RON | 686,6 K RON | 857,6 K RON | 661,6 K RON |
| Rezultat net | 423,1 K RON | −69,0 K RON | −213,1 K RON | 42,4 K RON | 256,9 K RON | −166,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 466,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,91 M RON (86.9%)
Active circulante286,7 K RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,6 K RON
Numerar265,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,06 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,0%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,0 K RON | 1,74 M RON | 3,1% |
| 2020 | 33,6 K RON | 1,62 M RON | 2,1% |
| 2021 | 37,2 K RON | 1,43 M RON | 2,6% |
| 2022 | 184,3 K RON | 1,48 M RON | 12,5% |
| 2023 | 185,3 K RON | 2,40 M RON | 7,7% |
| 2024 | 208,2 K RON | 2,19 M RON | 9,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 829,7 K RON | 589,6 K RON | 450,6 K RON | 736,1 K RON | 595,8 K RON | 475,6 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | 423,1 K RON | −69,0 K RON | −213,1 K RON | 42,4 K RON | 256,9 K RON | −166,3 K RON | ▼ 164,7% |
| Total active | 1,74 M RON | 1,62 M RON | 1,43 M RON | 1,48 M RON | 2,40 M RON | 2,19 M RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 1,53 M RON | 1,47 M RON | 1,24 M RON | 1,16 M RON | 2,07 M RON | 1,91 M RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 33,6 K RON | 37,2 K RON | 184,3 K RON | 185,3 K RON | 208,2 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 4,71 | 5,94 | 1,93 | 1,03 | 2,79 | 1,38 | ▼ 50,6% |
| Marjă netă (%) | 50,99 | -11,70 | -47,29 | 5,77 | 43,12 | -34,97 | ▼ 181,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 52 | 80 | 95 | 47 | ▼ 50,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.