DML DEMETE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39945620
J35/3379/2018
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39945620
Cod înmatriculare
J35/3379/2018
EUID
ROONRC.J35/3379/2018
Data înmatriculării
2018-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 215/A, 307370, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Număr:
215/A
Cod poștal:
307370
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.210 RON | 212.210 RON | 143.070 RON | 67.018 RON | 69.140 RON | 84.916 RON | 16.166 RON | 68.750 RON | 77.346 RON | 7.570 RON | 0 RON | 19.185 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 415.555 RON | 415.555 RON | 374.153 RON | 37.449 RON | 41.402 RON | 140.742 RON | 93.588 RON | 47.154 RON | 114.795 RON | 25.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 374.858 RON | 374.858 RON | 290.671 RON | 80.433 RON | 84.187 RON | 213.274 RON | 89.350 RON | 123.924 RON | 195.228 RON | 18.046 RON | 0 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 331.508 RON | 331.508 RON | 228.705 RON | 99.555 RON | 102.803 RON | 135.246 RON | 74.721 RON | 60.525 RON | 99.795 RON | 35.451 RON | 0 RON | 46.308 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 350.254 RON | 407.704 RON | 384.670 RON | 19.694 RON | 23.034 RON | 143.422 RON | 58.157 RON | 85.265 RON | 80.868 RON | 62.554 RON | 28.110 RON | 6.179 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 421.018 RON | 392.908 RON | 353.511 RON | 33.209 RON | 39.397 RON | 187.988 RON | 33.357 RON | 154.631 RON | 114.078 RON | 73.910 RON | 0 RON | 129.606 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 119.445 RON | 119.445 RON | 189.716 RON | −71.286 RON | −70.271 RON | 62.369 RON | 18.850 RON | 43.519 RON | 393 RON | 61.976 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGNE IONUŢ TIBERIU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,4 K RON
Rezultat Net 2025
−71,3 K RON
Total Active 2025
62,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,2 K RON | 415,6 K RON | 374,9 K RON | 331,5 K RON | 350,3 K RON | 421,0 K RON | 119,4 K RON |
| Venituri totale | 212,2 K RON | 415,6 K RON | 374,9 K RON | 331,5 K RON | 407,7 K RON | 392,9 K RON | 119,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,1 K RON | 374,2 K RON | 290,7 K RON | 228,7 K RON | 384,7 K RON | 353,5 K RON | 189,7 K RON |
| Rezultat net | 67,0 K RON | 37,4 K RON | 80,4 K RON | 99,6 K RON | 19,7 K RON | 33,2 K RON | −71,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (30.2%)
Active circulante43,5 K RON (69.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,0 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,78 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,8%
Marjă netă
-59,7%
ROA
-114,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 84,9 K RON | 8,9% |
| 2020 | 25,9 K RON | 140,7 K RON | 18,4% |
| 2021 | 18,0 K RON | 213,3 K RON | 8,5% |
| 2022 | 35,5 K RON | 135,2 K RON | 26,2% |
| 2023 | 62,6 K RON | 143,4 K RON | 43,6% |
| 2024 | 73,9 K RON | 188,0 K RON | 39,3% |
| 2025 | 62,0 K RON | 62,4 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,2 K RON | 415,6 K RON | 374,9 K RON | 331,5 K RON | 350,3 K RON | 421,0 K RON | 119,4 K RON | ▼ 71,6% |
| Rezultat net | 67,0 K RON | 37,4 K RON | 80,4 K RON | 99,6 K RON | 19,7 K RON | 33,2 K RON | −71,3 K RON | ▼ 314,7% |
| Total active | 84,9 K RON | 140,7 K RON | 213,3 K RON | 135,2 K RON | 143,4 K RON | 188,0 K RON | 62,4 K RON | ▼ 66,8% |
| Capitaluri proprii | 77,3 K RON | 114,8 K RON | 195,2 K RON | 99,8 K RON | 80,9 K RON | 114,1 K RON | 393 RON | ▼ 99,7% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 25,9 K RON | 18,0 K RON | 35,5 K RON | 62,6 K RON | 73,9 K RON | 62,0 K RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 9,08 | 1,82 | 6,87 | 1,71 | 1,36 | 2,09 | 0,70 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 31,58 | 9,01 | 21,46 | 30,03 | 5,62 | 7,89 | -59,68 | ▼ 856,4% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 95 | 82 | 72 | 95 | 23 | ▼ 75,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.