LISITA HOUSE S.R.L.
CUI: 39945590
J35/3380/2018
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39945590
Cod înmatriculare
J35/3380/2018
EUID
ROONRC.J35/3380/2018
Data înmatriculării
2018-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, DUNĂREA, 13, 307220, CAMERA NR. 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
DUNĂREA
Număr:
13
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.735 RON | 101.245 RON | 100.547 RON | −2.339 RON | 698 RON | 44.799 RON | 0 RON | 44.799 RON | −3.318 RON | 48.117 RON | 0 RON | 9.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.283 RON | 17.426 RON | 13.264 RON | 3.681 RON | 4.162 RON | 469 RON | 0 RON | 469 RON | 362 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.240 RON | 17.240 RON | 28.392 RON | −11.669 RON | −11.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −11.307 RON | 11.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.583 RON | 62.607 RON | 77.142 RON | −16.414 RON | −14.535 RON | 35.271 RON | 30.388 RON | 4.883 RON | −27.720 RON | 63.036 RON | 0 RON | 1.652 RON | 0 RON | 45 RON | 0 |
| 2023 | 67.362 RON | 130.554 RON | 145.345 RON | −14.791 RON | −14.791 RON | 200.920 RON | 189.513 RON | 11.407 RON | −44.451 RON | 249.444 RON | 2.181 RON | 2.891 RON | 1.800 RON | 5.873 RON | 0 |
| 2024 | 75.961 RON | 75.961 RON | 97.211 RON | −21.250 RON | −21.250 RON | 166.990 RON | 155.062 RON | 11.928 RON | −65.701 RON | 235.803 RON | 3.350 RON | 3.347 RON | 3.600 RON | 6.712 RON | 0 |
| 2025 | 82.841 RON | 272.841 RON | 194.857 RON | 69.191 RON | 77.984 RON | 34.967 RON | 26.262 RON | 8.705 RON | 3.490 RON | 37.350 RON | 1.381 RON | 1.973 RON | 0 RON | 5.873 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAGIU DORIN GEORGE
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,8 K RON
Rezultat Net 2025
69,2 K RON
Total Active 2025
35,0 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 17,3 K RON | 17,2 K RON | 62,6 K RON | 67,4 K RON | 76,0 K RON | 82,8 K RON |
| Venituri totale | 101,2 K RON | 17,4 K RON | 17,2 K RON | 62,6 K RON | 130,6 K RON | 76,0 K RON | 272,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,5 K RON | 13,3 K RON | 28,4 K RON | 77,1 K RON | 145,3 K RON | 97,2 K RON | 194,9 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 3,7 K RON | −11,7 K RON | −16,4 K RON | −14,8 K RON | −21,3 K RON | 69,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,3 K RON (75.1%)
Active circulante8,7 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,99 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,99 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
94,1%
Marjă netă
83,5%
ROA
197,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,1 K RON | 44,8 K RON | 107,4% |
| 2020 | 107 RON | 469 RON | 22,8% |
| 2021 | 11,3 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 63,0 K RON | 35,3 K RON | 178,7% |
| 2023 | 249,4 K RON | 200,9 K RON | 124,2% |
| 2024 | 235,8 K RON | 167,0 K RON | 141,2% |
| 2025 | 37,4 K RON | 35,0 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 17,3 K RON | 17,2 K RON | 62,6 K RON | 67,4 K RON | 76,0 K RON | 82,8 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 3,7 K RON | −11,7 K RON | −16,4 K RON | −14,8 K RON | −21,3 K RON | 69,2 K RON | ▲ 425,6% |
| Total active | 44,8 K RON | 469 RON | 0 RON | 35,3 K RON | 200,9 K RON | 167,0 K RON | 35,0 K RON | ▼ 79,1% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 362 RON | −11,3 K RON | −27,7 K RON | −44,5 K RON | −65,7 K RON | 3,5 K RON | ▲ 105,3% |
| Datorii totale | 48,1 K RON | 107 RON | 11,3 K RON | 63,0 K RON | 249,4 K RON | 235,8 K RON | 37,4 K RON | ▼ 84,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 4,38 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | ▲ 360,7% |
| Marjă netă (%) | -14,86 | 21,30 | -67,69 | -26,23 | -21,96 | -27,97 | 83,52 | ▲ 398,6% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 15 | 27 | 27 | 27 | 61 | ▲ 125,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.