CHER GHAZDUMI S.R.L.
CUI: 41602941
J35/3381/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41602941
Cod înmatriculare
J35/3381/2019
EUID
ROONRC.J35/3381/2019
Data înmatriculării
2019-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 18, 300217, SPATIUL COMERCIAL NR. 3, COMPLEX COMERCIAL CLEOPATRA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
18
Cod poștal:
300217
Completare adresă:
SPATIUL COMERCIAL NR. 3, COMPLEX COMERCIAL CLEOPATRA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.310 RON | 4.310 RON | 11.587 RON | −7.406 RON | −7.277 RON | 7.923 RON | 91 RON | 7.832 RON | −7.206 RON | 15.129 RON | 4.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.568 RON | 15.568 RON | 29.508 RON | −14.240 RON | −13.940 RON | 3.952 RON | 0 RON | 3.952 RON | −21.446 RON | 25.398 RON | 1.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.640 RON | 19.640 RON | 31.189 RON | −11.549 RON | −11.549 RON | 6.345 RON | 0 RON | 6.345 RON | −32.995 RON | 39.340 RON | 4.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHWFRAN ANDAR
administrator
LAGHMAN, Afganistan
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−32.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−11.549 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 620% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
19,6 K RON
Rezultat Net 2021
−11,5 K RON
Total Active 2021
6,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 15,6 K RON | 19,6 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 15,6 K RON | 19,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 29,5 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −14,2 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 28,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−32.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,8%
Marjă netă
-58,8%
ROA
-182,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,1 K RON | 7,9 K RON | 191,0% |
| 2020 | 25,4 K RON | 4,0 K RON | 642,7% |
| 2021 | 39,3 K RON | 6,3 K RON | 620,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 15,6 K RON | 19,6 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −14,2 K RON | −11,5 K RON | ▲ 18,9% |
| Total active | 7,9 K RON | 4,0 K RON | 6,3 K RON | ▲ 60,6% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | −21,4 K RON | −33,0 K RON | ▼ 53,9% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 25,4 K RON | 39,3 K RON | ▲ 54,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,16 | 0,16 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -171,83 | -91,47 | -58,80 | ▲ 35,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 620% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.