ATELIER CREATIV NICOLLE S.R.L.
CUI: 44776624
J35/3385/2021
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44776624
Cod înmatriculare
J35/3385/2021
EUID
ROONRC.J35/3385/2021
Data înmatriculării
2021-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Dacilor, 1, C, 5, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Dacilor
Număr:
1
Bloc:
C
Apartament:
5
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.005 RON | 13.684 RON | 10.678 RON | 2.928 RON | 3.006 RON | 27.500 RON | 0 RON | 27.500 RON | 3.078 RON | 24.422 RON | 0 RON | 26.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.994 RON | 46.270 RON | 49.523 RON | −3.433 RON | −3.253 RON | 6.323 RON | 0 RON | 6.323 RON | −355 RON | 6.678 RON | 4.007 RON | 676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 116.699 RON | 126.190 RON | 103.235 RON | 19.355 RON | 22.955 RON | 53.226 RON | 7.478 RON | 45.748 RON | 19.000 RON | 34.226 RON | 4.258 RON | 1.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.592 RON | 23.592 RON | 44.562 RON | −20.970 RON | −20.970 RON | 40.660 RON | 31.690 RON | 8.970 RON | −1.970 RON | 42.630 RON | 1.044 RON | 2.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.385 RON | 31.570 RON | 42.459 RON | −10.889 RON | −10.889 RON | 30.808 RON | 20.980 RON | 9.828 RON | −12.859 RON | 43.667 RON | 1.122 RON | 1.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASII NICOLETA-TEODORA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
30,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 18,0 K RON | 116,7 K RON | 23,6 K RON | 31,4 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 46,3 K RON | 126,2 K RON | 23,6 K RON | 31,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 49,5 K RON | 103,2 K RON | 44,6 K RON | 42,5 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −3,4 K RON | 19,4 K RON | −21,0 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (68.1%)
Active circulante9,8 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,97 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,81 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-34,7%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,4 K RON | 27,5 K RON | 88,8% |
| 2022 | 6,7 K RON | 6,3 K RON | 105,6% |
| 2023 | 34,2 K RON | 53,2 K RON | 64,3% |
| 2024 | 42,6 K RON | 40,7 K RON | 104,9% |
| 2025 | 43,7 K RON | 30,8 K RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 18,0 K RON | 116,7 K RON | 23,6 K RON | 31,4 K RON | ▲ 33,0% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −3,4 K RON | 19,4 K RON | −21,0 K RON | −10,9 K RON | ▲ 48,1% |
| Total active | 27,5 K RON | 6,3 K RON | 53,2 K RON | 40,7 K RON | 30,8 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | −355 RON | 19,0 K RON | −2,0 K RON | −12,9 K RON | ▼ 552,7% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 6,7 K RON | 34,2 K RON | 42,6 K RON | 43,7 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,95 | 1,34 | 0,21 | 0,23 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 36,58 | -19,08 | 16,59 | -88,89 | -34,69 | ▲ 61,0% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 85 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.