VIA TM RECOVER S.R.L.
CUI: 41604535
J35/3387/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41604535
Cod înmatriculare
J35/3387/2019
EUID
ROONRC.J35/3387/2019
Data înmatriculării
2019-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MĂRGĂRITARILOR, 54, 300432
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MĂRGĂRITARILOR
Număr:
54
Cod poștal:
300432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.359 RON | −2.359 RON | −2.359 RON | 216 RON | 0 RON | 216 RON | −1.859 RON | 2.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.000 RON | 176.300 RON | 53.377 RON | 122.573 RON | 122.923 RON | 133.089 RON | 21.352 RON | 111.737 RON | 120.714 RON | 12.375 RON | 0 RON | 3.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 20.000 RON | 20.000 RON | 113.652 RON | −94.180 RON | −93.652 RON | 28.379 RON | 10.206 RON | 18.173 RON | 26.534 RON | 1.845 RON | 0 RON | 15.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 15.000 RON | 15.000 RON | 39.449 RON | −24.876 RON | −24.449 RON | 7.572 RON | 1.265 RON | 6.307 RON | 1.658 RON | 5.914 RON | 0 RON | 5.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.830 RON | −11.830 RON | −11.830 RON | 6.798 RON | 605 RON | 6.193 RON | −10.172 RON | 16.970 RON | 0 RON | 5.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.767 RON | −14.767 RON | −14.767 RON | 6.061 RON | 0 RON | 6.061 RON | −24.940 RON | 31.001 RON | 0 RON | 5.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 17.564 RON | −17.564 RON | −17.564 RON | 5.622 RON | 0 RON | 5.622 RON | −42.504 RON | 48.126 RON | 0 RON | 5.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS AMALIA
administrator
Loc. Deta, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.504 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.564 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 856% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−17,6 K RON
Total Active 2025
5,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,0 K RON | 20,0 K RON | 15,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 176,3 K RON | 20,0 K RON | 15,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 53,4 K RON | 113,7 K RON | 39,4 K RON | 11,8 K RON | 14,8 K RON | 17,6 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 122,6 K RON | −94,2 K RON | −24,9 K RON | −11,8 K RON | −14,8 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar157 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-312,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 216 RON | 960,7% |
| 2020 | 12,4 K RON | 133,1 K RON | 9,3% |
| 2021 | 1,8 K RON | 28,4 K RON | 6,5% |
| 2022 | 5,9 K RON | 7,6 K RON | 78,1% |
| 2023 | 17,0 K RON | 6,8 K RON | 249,6% |
| 2024 | 31,0 K RON | 6,1 K RON | 511,5% |
| 2025 | 48,1 K RON | 5,6 K RON | 856,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,0 K RON | 20,0 K RON | 15,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 122,6 K RON | −94,2 K RON | −24,9 K RON | −11,8 K RON | −14,8 K RON | −17,6 K RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 216 RON | 133,1 K RON | 28,4 K RON | 7,6 K RON | 6,8 K RON | 6,1 K RON | 5,6 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | 120,7 K RON | 26,5 K RON | 1,7 K RON | −10,2 K RON | −24,9 K RON | −42,5 K RON | ▼ 70,4% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 12,4 K RON | 1,8 K RON | 5,9 K RON | 17,0 K RON | 31,0 K RON | 48,1 K RON | ▲ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 9,03 | 9,85 | 1,07 | 0,36 | 0,20 | 0,12 | ▼ 40,3% |
| Marjă netă (%) | – | 350,21 | -470,90 | -165,84 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 64 | 44 | 22 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 856% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.