IDRA INVEST SRL
CUI: 24502756
J35/3390/2008
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24502756
Cod înmatriculare
J35/3390/2008
EUID
ROONRC.J35/3390/2008
Data înmatriculării
2008-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EPISCOP AUGUSTIN PACHA, 1, 4, 33, 300055, ÎNCĂPEREA NR. 28
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EPISCOP AUGUSTIN PACHA
Număr:
1
Etaj:
4
Apartament:
33
Cod poștal:
300055
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA NR. 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 23.157 RON | 81.524 RON | −58.367 RON | −58.367 RON | 2.447.616 RON | 2.118.650 RON | 328.966 RON | 558.527 RON | 1.896.675 RON | 0 RON | 14.043 RON | 0 RON | 7.586 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 13.582 RON | 59.103 RON | −45.521 RON | −45.521 RON | 2.437.818 RON | 2.118.650 RON | 319.168 RON | 513.006 RON | 1.932.275 RON | 0 RON | 13.540 RON | 0 RON | 7.463 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 10.789 RON | 63.310 RON | −52.521 RON | −52.521 RON | 2.430.918 RON | 2.118.650 RON | 312.268 RON | 460.485 RON | 1.978.019 RON | 0 RON | 2.307 RON | 0 RON | 7.586 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 22.718 RON | 38.398 RON | −15.680 RON | −15.680 RON | 2.400.574 RON | 2.118.650 RON | 281.924 RON | 444.805 RON | 1.963.110 RON | 0 RON | 2.116 RON | 0 RON | 7.341 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 39.260 RON | 64.193 RON | −24.933 RON | −24.933 RON | 2.386.361 RON | 2.118.650 RON | 267.711 RON | 419.872 RON | 1.973.838 RON | 0 RON | 2.116 RON | 0 RON | 7.349 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 6.309 RON | 28.258 RON | −21.949 RON | −21.949 RON | 2.361.714 RON | 2.118.650 RON | 243.064 RON | 397.923 RON | 1.971.195 RON | 0 RON | 270 RON | 0 RON | 7.404 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 8.510 RON | 67.623 RON | −59.113 RON | −59.113 RON | 2.351.607 RON | 2.118.650 RON | 232.957 RON | 338.809 RON | 2.020.334 RON | 0 RON | 433 RON | 0 RON | 7.536 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GUERINI VITALIANO
administrator
BRESCIA (BS),, Italia
BONOMETTI GIANFRANCO
administrator
NAIROBI, Kenya
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−59,1 K RON
Total Active 2025
2,35 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 23,2 K RON | 13,6 K RON | 10,8 K RON | 22,7 K RON | 39,3 K RON | 6,3 K RON | 8,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,5 K RON | 59,1 K RON | 63,3 K RON | 38,4 K RON | 64,2 K RON | 28,3 K RON | 67,6 K RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −45,5 K RON | −52,5 K RON | −15,7 K RON | −24,9 K RON | −21,9 K RON | −59,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,12 M RON (90.1%)
Active circulante233,0 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe433 RON
Numerar232,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,90 M RON | 2,45 M RON | 77,5% |
| 2020 | 1,93 M RON | 2,44 M RON | 79,3% |
| 2021 | 1,98 M RON | 2,43 M RON | 81,4% |
| 2022 | 1,96 M RON | 2,40 M RON | 81,8% |
| 2023 | 1,97 M RON | 2,39 M RON | 82,7% |
| 2024 | 1,97 M RON | 2,36 M RON | 83,5% |
| 2025 | 2,02 M RON | 2,35 M RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −45,5 K RON | −52,5 K RON | −15,7 K RON | −24,9 K RON | −21,9 K RON | −59,1 K RON | ▼ 169,3% |
| Total active | 2,45 M RON | 2,44 M RON | 2,43 M RON | 2,40 M RON | 2,39 M RON | 2,36 M RON | 2,35 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 558,5 K RON | 513,0 K RON | 460,5 K RON | 444,8 K RON | 419,9 K RON | 397,9 K RON | 338,8 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 1,90 M RON | 1,93 M RON | 1,98 M RON | 1,96 M RON | 1,97 M RON | 1,97 M RON | 2,02 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 35 | 28 | 35 | 28 | 35 | 28 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.