GIORGIUTI CARGOLINE SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SILISTRA, A45, B, 3, 9, 1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 268.142 RON | 336.688 RON | 331.276 RON | 2.706 RON | 5.412 RON | 209.321 RON | 66.047 RON | 143.274 RON | 25.787 RON | 183.534 RON | 4.397 RON | 105.570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 311.550 RON | 307.153 RON | 301.472 RON | 1.335 RON | 5.681 RON | 247.317 RON | 66.047 RON | 181.270 RON | 27.122 RON | 220.195 RON | 0 RON | 109.075 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 321.610 RON | 332.610 RON | 329.476 RON | 2.477 RON | 3.134 RON | 242.844 RON | 77.047 RON | 165.797 RON | 29.599 RON | 213.245 RON | 21 RON | 107.166 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 1,372 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,1 K RON | 311,6 K RON | 321,6 K RON |
| Venituri totale | 336,7 K RON | 307,2 K RON | 332,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 331,3 K RON | 301,5 K RON | 329,5 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,3 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15.314,76 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 183,5 K RON | 209,3 K RON | 87,7% |
| 2024 | 220,2 K RON | 247,3 K RON | 89,0% |
| 2025 | 213,2 K RON | 242,8 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,1 K RON | 311,6 K RON | 321,6 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,3 K RON | 2,5 K RON | ▲ 85,5% |
| Total active | 209,3 K RON | 247,3 K RON | 242,8 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | 27,1 K RON | 29,6 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 183,5 K RON | 220,2 K RON | 213,2 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,82 | 0,78 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 1,01 | 0,43 | 0,77 | ▲ 79,1% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.