BALKAN FOOD HOUSE S.R.L.
CUI: 42230072
J35/339/2020
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42230072
Cod înmatriculare
J35/339/2020
EUID
ROONRC.J35/339/2020
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, TIMIŞORII VECHI, 6, 305600, SPATIUL 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
TIMIŞORII VECHI
Număr:
6
Cod poștal:
305600
Completare adresă:
SPATIUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.315 RON | −14.315 RON | −14.315 RON | 53.411 RON | 0 RON | 53.411 RON | −14.315 RON | 67.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 426.844 RON | 430.041 RON | 524.415 RON | −97.461 RON | −94.374 RON | 302.014 RON | 3.402 RON | 298.612 RON | −111.776 RON | 413.790 RON | 237.686 RON | 3.650 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 122.684 RON | 614.113 RON | 803.379 RON | −195.163 RON | −189.266 RON | 182.182 RON | 2.430 RON | 179.752 RON | −307.092 RON | 489.274 RON | 123.963 RON | 45.737 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 979.059 RON | 1.739.013 RON | 1.122.168 RON | 601.929 RON | 616.845 RON | 526.110 RON | 1.458 RON | 524.652 RON | 294.837 RON | 231.273 RON | 423.455 RON | 76.499 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 888.258 RON | 893.165 RON | 1.906.681 RON | −1.018.921 RON | −1.013.516 RON | 725.216 RON | 0 RON | 725.216 RON | −724.084 RON | 1.449.300 RON | 139.434 RON | 345.547 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARTINAJ SERIF
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
FIBIŞAN ROBERT-CRISTIAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−724.084 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.018.921 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
888,3 K RON
Rezultat Net 2024
−1,02 M RON
Total Active 2024
725,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 426,8 K RON | 122,7 K RON | 979,1 K RON | 888,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 430,0 K RON | 614,1 K RON | 1,74 M RON | 893,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 524,4 K RON | 803,4 K RON | 1,12 M RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −97,5 K RON | −195,2 K RON | 601,9 K RON | −1,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−724.084 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante725,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,4 K RON
Creanțe345,5 K RON
Numerar240,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,37 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,1%
Marjă netă
-114,7%
ROA
-140,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 67,7 K RON | 53,4 K RON | 126,8% |
| 2021 | 413,8 K RON | 302,0 K RON | 137,0% |
| 2022 | 489,3 K RON | 182,2 K RON | 268,6% |
| 2023 | 231,3 K RON | 526,1 K RON | 44,0% |
| 2024 | 1,45 M RON | 725,2 K RON | 199,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 426,8 K RON | 122,7 K RON | 979,1 K RON | 888,3 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −97,5 K RON | −195,2 K RON | 601,9 K RON | −1,02 M RON | ▼ 269,3% |
| Total active | 53,4 K RON | 302,0 K RON | 182,2 K RON | 526,1 K RON | 725,2 K RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | −111,8 K RON | −307,1 K RON | 294,8 K RON | −724,1 K RON | ▼ 345,6% |
| Datorii totale | 67,7 K RON | 413,8 K RON | 489,3 K RON | 231,3 K RON | 1,45 M RON | ▲ 526,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,72 | 0,37 | 2,27 | 0,50 | ▼ 77,9% |
| Marjă netă (%) | – | -22,83 | -159,08 | 61,48 | -114,71 | ▼ 286,6% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 12 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.