MOC PROFRUCT SRL
CUI: 35608273
J35/340/2016
SRL
Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35608273
Cod înmatriculare
J35/340/2016
EUID
ROONRC.J35/340/2016
Data înmatriculării
2016-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, CERNA, 17, 307201, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda
Stradă:
CERNA
Număr:
17
Cod poștal:
307201
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.121 RON | 33.684 RON | 197.332 RON | −163.708 RON | −163.648 RON | 6.313.198 RON | 2.617.358 RON | 3.695.840 RON | −115.032 RON | 6.429.351 RON | 12.887 RON | 3.679.062 RON | 0 RON | 1.121 RON | 1 |
| 2020 | 104.973 RON | 183.708 RON | 751.215 RON | −568.557 RON | −567.507 RON | 6.028.718 RON | 2.684.058 RON | 3.344.660 RON | −683.590 RON | 6.713.429 RON | 39.467 RON | 3.262.136 RON | 0 RON | 1.121 RON | 1 |
| 2021 | 221.311 RON | 328.046 RON | 288.025 RON | 36.742 RON | 40.021 RON | 6.400.536 RON | 3.516.906 RON | 2.883.630 RON | −646.848 RON | 4.416.740 RON | 60.864 RON | 2.810.363 RON | 2.631.765 RON | 1.121 RON | 1 |
| 2022 | 23.213 RON | 167.477 RON | 577.162 RON | −409.917 RON | −409.685 RON | 6.139.438 RON | 3.830.266 RON | 2.309.172 RON | −1.056.765 RON | 4.709.820 RON | 60.864 RON | 2.194.049 RON | 2.487.504 RON | 1.121 RON | 2 |
| 2023 | 42.127 RON | 928.251 RON | 595.013 RON | 327.522 RON | 333.238 RON | 6.339.355 RON | 4.164.896 RON | 2.174.459 RON | −729.243 RON | 4.934.657 RON | 0 RON | 2.119.392 RON | 2.133.941 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 62.093 RON | 362.938 RON | 538.221 RON | −175.904 RON | −175.283 RON | 5.993.670 RON | 3.835.605 RON | 2.158.065 RON | −905.147 RON | 5.065.721 RON | 0 RON | 2.153.015 RON | 1.833.096 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU BIANCA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−905.147 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−175.904 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,1 K RON
Rezultat Net 2024
−175,9 K RON
Total Active 2024
5,99 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 105,0 K RON | 221,3 K RON | 23,2 K RON | 42,1 K RON | 62,1 K RON |
| Venituri totale | 33,7 K RON | 183,7 K RON | 328,0 K RON | 167,5 K RON | 928,3 K RON | 362,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,3 K RON | 751,2 K RON | 288,0 K RON | 577,2 K RON | 595,0 K RON | 538,2 K RON |
| Rezultat net | −163,7 K RON | −568,6 K RON | 36,7 K RON | −409,9 K RON | 327,5 K RON | −175,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−905.147 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,84 M RON (64%)
Active circulante2,16 M RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,15 M RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 12.656 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-282,3%
Marjă netă
-283,3%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,43 M RON | 6,31 M RON | 101,8% |
| 2020 | 6,71 M RON | 6,03 M RON | 111,4% |
| 2021 | 4,42 M RON | 6,40 M RON | 69,0% |
| 2022 | 4,71 M RON | 6,14 M RON | 76,7% |
| 2023 | 4,93 M RON | 6,34 M RON | 77,8% |
| 2024 | 5,07 M RON | 5,99 M RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 105,0 K RON | 221,3 K RON | 23,2 K RON | 42,1 K RON | 62,1 K RON | ▲ 47,4% |
| Rezultat net | −163,7 K RON | −568,6 K RON | 36,7 K RON | −409,9 K RON | 327,5 K RON | −175,9 K RON | ▼ 153,7% |
| Total active | 6,31 M RON | 6,03 M RON | 6,40 M RON | 6,14 M RON | 6,34 M RON | 5,99 M RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −115,0 K RON | −683,6 K RON | −646,8 K RON | −1,06 M RON | −729,2 K RON | −905,1 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 6,43 M RON | 6,71 M RON | 4,42 M RON | 4,71 M RON | 4,93 M RON | 5,07 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,50 | 0,65 | 0,49 | 0,44 | 0,43 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -678,69 | -541,62 | 16,60 | -1.765,89 | 777,46 | -283,29 | ▼ 136,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | 12 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.