DANEBAL SRL
CUI: 11821052
J35/341/1999
SRL
Timiş, Sat Sustra, Comuna Topolovăţu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11821052
Cod înmatriculare
J35/341/1999
EUID
ROONRC.J35/341/1999
Data înmatriculării
1999-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sustra, Comuna Topolovăţu Mare, LOC. SUSTRA, 113, 1876
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sustra, Comuna Topolovăţu Mare
Sector:
0
Stradă:
LOC. SUSTRA
Număr:
113
Cod poștal:
1876
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.359 RON | 238.359 RON | 253.076 RON | −17.101 RON | −14.717 RON | 135.745 RON | 100 RON | 135.645 RON | −5.676 RON | 141.421 RON | 134.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 253.845 RON | 253.845 RON | 243.961 RON | 7.346 RON | 9.884 RON | 21.701 RON | 100 RON | 21.601 RON | 1.670 RON | 20.031 RON | 16.706 RON | 2.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 203.726 RON | 203.726 RON | 301.055 RON | −99.375 RON | −97.329 RON | 19.258 RON | 0 RON | 19.258 RON | −118.824 RON | 138.082 RON | 6.766 RON | 11.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 306.809 RON | 306.809 RON | 339.020 RON | −35.280 RON | −32.211 RON | 40.963 RON | 5.650 RON | 35.313 RON | −154.104 RON | 195.189 RON | 8.912 RON | 24.910 RON | 0 RON | 122 RON | 2 |
| 2023 | 351.155 RON | 401.156 RON | 404.788 RON | −7.639 RON | −3.632 RON | 40.836 RON | 4.090 RON | 36.746 RON | −161.743 RON | 202.752 RON | 17.370 RON | 16.168 RON | 0 RON | 173 RON | 2 |
| 2024 | 385.890 RON | 386.109 RON | 308.569 RON | 70.540 RON | 77.540 RON | 160.316 RON | 2.556 RON | 157.760 RON | −91.203 RON | 251.811 RON | 74.289 RON | 4.158 RON | 0 RON | 292 RON | 1 |
| 2025 | 313.776 RON | 313.777 RON | 322.127 RON | −13.099 RON | −8.350 RON | 115.246 RON | 6.961 RON | 108.285 RON | −104.302 RON | 219.548 RON | 82.079 RON | 5.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANE MIHAELA
administrator
GIUVARAŞTI,OLT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.302 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.099 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
313,8 K RON
Rezultat Net 2025
−13,1 K RON
Total Active 2025
115,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,4 K RON | 253,8 K RON | 203,7 K RON | 306,8 K RON | 351,2 K RON | 385,9 K RON | 313,8 K RON |
| Venituri totale | 238,4 K RON | 253,8 K RON | 203,7 K RON | 306,8 K RON | 401,2 K RON | 386,1 K RON | 313,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,1 K RON | 244,0 K RON | 301,1 K RON | 339,0 K RON | 404,8 K RON | 308,6 K RON | 322,1 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 7,3 K RON | −99,4 K RON | −35,3 K RON | −7,6 K RON | 70,5 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (6%)
Active circulante108,3 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,1 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,82 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,57 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,4 K RON | 135,7 K RON | 104,2% |
| 2020 | 20,0 K RON | 21,7 K RON | 92,3% |
| 2021 | 138,1 K RON | 19,3 K RON | 717,0% |
| 2022 | 195,2 K RON | 41,0 K RON | 476,5% |
| 2023 | 202,8 K RON | 40,8 K RON | 496,5% |
| 2024 | 251,8 K RON | 160,3 K RON | 157,1% |
| 2025 | 219,5 K RON | 115,2 K RON | 190,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,4 K RON | 253,8 K RON | 203,7 K RON | 306,8 K RON | 351,2 K RON | 385,9 K RON | 313,8 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 7,3 K RON | −99,4 K RON | −35,3 K RON | −7,6 K RON | 70,5 K RON | −13,1 K RON | ▼ 118,6% |
| Total active | 135,7 K RON | 21,7 K RON | 19,3 K RON | 41,0 K RON | 40,8 K RON | 160,3 K RON | 115,2 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | 1,7 K RON | −118,8 K RON | −154,1 K RON | −161,7 K RON | −91,2 K RON | −104,3 K RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 141,4 K RON | 20,0 K RON | 138,1 K RON | 195,2 K RON | 202,8 K RON | 251,8 K RON | 219,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,08 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,63 | 0,49 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -7,17 | 2,89 | -48,78 | -11,50 | -2,18 | 18,28 | -4,17 | ▼ 122,8% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 12 | 32 | 32 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.