ARIANA BABY SHOES S.R.L.
CUI: 39956998
J35/3416/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39956998
Cod înmatriculare
J35/3416/2018
EUID
ROONRC.J35/3416/2018
Data înmatriculării
2018-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, POET VASILE CÂRLOVA, 9, 1, 300315, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
POET VASILE CÂRLOVA
Număr:
9
Apartament:
1
Cod poștal:
300315
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.322 RON | 645.883 RON | 511.676 RON | 130.996 RON | 134.207 RON | 161.010 RON | 1.933 RON | 159.077 RON | 150.155 RON | 11.203 RON | 30.460 RON | 3.579 RON | 0 RON | 348 RON | 1 |
| 2020 | 463.761 RON | 957.983 RON | 785.685 RON | 167.454 RON | 172.298 RON | 339.104 RON | 961 RON | 338.143 RON | 317.609 RON | 21.842 RON | 110.892 RON | 24.172 RON | 0 RON | 347 RON | 2 |
| 2021 | 574.279 RON | 1.151.201 RON | 941.610 RON | 204.225 RON | 209.591 RON | 569.550 RON | 56 RON | 569.494 RON | 521.834 RON | 47.911 RON | 115.123 RON | 87.891 RON | 0 RON | 195 RON | 3 |
| 2022 | 324.988 RON | 315.896 RON | 589.781 RON | −276.647 RON | −273.885 RON | 206.068 RON | 5.941 RON | 200.127 RON | 162.533 RON | 43.535 RON | 60.109 RON | 24.338 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 485.131 RON | 510.188 RON | 569.571 RON | −64.623 RON | −59.383 RON | 139.930 RON | 63.650 RON | 76.280 RON | 33.992 RON | 105.938 RON | 26.063 RON | 20.306 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 425.011 RON | 413.822 RON | 620.639 RON | −206.817 RON | −206.817 RON | 61.664 RON | 45.033 RON | 16.631 RON | −181.070 RON | 242.734 RON | 11.044 RON | 1.702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARI CORINA LENUŢA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
ARI BOGDAN IOSIF
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−181.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−206.817 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 393.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
425,0 K RON
Rezultat Net 2024
−206,8 K RON
Total Active 2024
61,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 463,8 K RON | 574,3 K RON | 325,0 K RON | 485,1 K RON | 425,0 K RON |
| Venituri totale | 645,9 K RON | 958,0 K RON | 1,15 M RON | 315,9 K RON | 510,2 K RON | 413,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 511,7 K RON | 785,7 K RON | 941,6 K RON | 589,8 K RON | 569,6 K RON | 620,6 K RON |
| Rezultat net | 131,0 K RON | 167,5 K RON | 204,2 K RON | −276,6 K RON | −64,6 K RON | −206,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 473,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (73%)
Active circulante16,6 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,48 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 249,71 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,7%
Marjă netă
-48,7%
ROA
-335,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 161,0 K RON | 7,0% |
| 2020 | 21,8 K RON | 339,1 K RON | 6,4% |
| 2021 | 47,9 K RON | 569,6 K RON | 8,4% |
| 2022 | 43,5 K RON | 206,1 K RON | 21,1% |
| 2023 | 105,9 K RON | 139,9 K RON | 75,7% |
| 2024 | 242,7 K RON | 61,7 K RON | 393,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 463,8 K RON | 574,3 K RON | 325,0 K RON | 485,1 K RON | 425,0 K RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | 131,0 K RON | 167,5 K RON | 204,2 K RON | −276,6 K RON | −64,6 K RON | −206,8 K RON | ▼ 220,0% |
| Total active | 161,0 K RON | 339,1 K RON | 569,6 K RON | 206,1 K RON | 139,9 K RON | 61,7 K RON | ▼ 55,9% |
| Capitaluri proprii | 150,2 K RON | 317,6 K RON | 521,8 K RON | 162,5 K RON | 34,0 K RON | −181,1 K RON | ▼ 632,7% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 21,8 K RON | 47,9 K RON | 43,5 K RON | 105,9 K RON | 242,7 K RON | ▲ 129,1% |
| Lichiditate curentă | 14,20 | 15,48 | 11,89 | 4,60 | 0,72 | 0,07 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | 43,76 | 36,11 | 35,56 | -85,13 | -13,32 | -48,66 | ▼ 265,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 57 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 473,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 393.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.