THE CLEANING ASSISTANT S.R.L.
CUI: 41610650
J35/3419/2019
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41610650
Cod înmatriculare
J35/3419/2019
EUID
ROONRC.J35/3419/2019
Data înmatriculării
2019-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, ROZELOR, 1B, 2, 1, 7, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
ROZELOR
Număr:
1B
Bloc:
2
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.363 RON | 10.363 RON | 7.339 RON | 2.713 RON | 3.024 RON | 3.325 RON | 0 RON | 3.325 RON | 2.913 RON | 412 RON | 280 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 112.222 RON | 112.222 RON | 34.327 RON | 74.775 RON | 77.895 RON | 79.220 RON | 6.683 RON | 72.537 RON | 77.688 RON | 1.532 RON | 0 RON | 7.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 249.020 RON | 249.020 RON | 132.216 RON | 111.203 RON | 116.804 RON | 192.417 RON | 60.121 RON | 132.296 RON | 188.891 RON | 3.526 RON | 10.668 RON | 8.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 624.524 RON | 624.884 RON | 477.190 RON | 141.824 RON | 147.694 RON | 354.568 RON | 45.689 RON | 308.879 RON | 330.915 RON | 23.653 RON | 18.759 RON | 11.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 478.602 RON | 478.602 RON | 416.816 RON | 57.239 RON | 61.786 RON | 195.398 RON | 31.259 RON | 164.139 RON | 140.526 RON | 54.872 RON | 90.990 RON | 30.039 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 257.782 RON | 278.202 RON | 272.563 RON | 4.737 RON | 5.639 RON | 180.120 RON | 14.512 RON | 165.608 RON | 88.024 RON | 92.096 RON | 127.748 RON | 35.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (5)
DIMITROV EMILIA
administrator
Municipiul Hunedoara, Hunedoara, România
MARCU CLAUDIA-FLORINA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
MARCU SAMUEL-FABIAN
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
MARCU CARMEN
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
MARCU DACIAN-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
257,8 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
180,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 112,2 K RON | 249,0 K RON | 624,5 K RON | 478,6 K RON | 257,8 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 112,2 K RON | 249,0 K RON | 624,9 K RON | 478,6 K RON | 278,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 34,3 K RON | 132,2 K RON | 477,2 K RON | 416,8 K RON | 272,6 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 74,8 K RON | 111,2 K RON | 141,8 K RON | 57,2 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 559,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,5 K RON (8.1%)
Active circulante165,6 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,7 K RON
Creanțe35,2 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,02 |
| Durata stocaj (zile) | 181 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,32 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 412 RON | 3,3 K RON | 12,4% |
| 2020 | 1,5 K RON | 79,2 K RON | 1,9% |
| 2021 | 3,5 K RON | 192,4 K RON | 1,8% |
| 2022 | 23,7 K RON | 354,6 K RON | 6,7% |
| 2023 | 54,9 K RON | 195,4 K RON | 28,1% |
| 2024 | 92,1 K RON | 180,1 K RON | 51,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 112,2 K RON | 249,0 K RON | 624,5 K RON | 478,6 K RON | 257,8 K RON | ▼ 46,1% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 74,8 K RON | 111,2 K RON | 141,8 K RON | 57,2 K RON | 4,7 K RON | ▼ 91,7% |
| Total active | 3,3 K RON | 79,2 K RON | 192,4 K RON | 354,6 K RON | 195,4 K RON | 180,1 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 77,7 K RON | 188,9 K RON | 330,9 K RON | 140,5 K RON | 88,0 K RON | ▼ 37,4% |
| Datorii totale | 412 RON | 1,5 K RON | 3,5 K RON | 23,7 K RON | 54,9 K RON | 92,1 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 8,07 | 47,35 | 37,52 | 13,06 | 2,99 | 1,80 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | 26,18 | 66,63 | 44,66 | 22,71 | 11,96 | 1,84 | ▼ 84,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 559,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.