ARBORETUM CONCEPT S.R.L.
CUI: 41619730
J35/3435/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41619730
Cod înmatriculare
J35/3435/2019
EUID
ROONRC.J35/3435/2019
Data înmatriculării
2019-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, COOPERAŢIEI, 5, 300274, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
COOPERAŢIEI
Număr:
5
Cod poștal:
300274
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.099 RON | 4.099 RON | 16.675 RON | −12.617 RON | −12.576 RON | 7.115 RON | 4.774 RON | 2.341 RON | −12.417 RON | 19.532 RON | 0 RON | 1.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 842.294 RON | 898.228 RON | 870.728 RON | 21.092 RON | 27.500 RON | 498.445 RON | 128.975 RON | 369.470 RON | 8.675 RON | 489.770 RON | 220.917 RON | 136.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.387.694 RON | 1.986.667 RON | 1.920.141 RON | 56.913 RON | 66.526 RON | 1.000.858 RON | 2.145 RON | 998.713 RON | 65.588 RON | 935.270 RON | 749.512 RON | 232.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.323.307 RON | 3.754.275 RON | 2.414.779 RON | 1.325.866 RON | 1.339.496 RON | 2.246.663 RON | 1.409 RON | 2.245.254 RON | 1.388.645 RON | 858.018 RON | 2.218.305 RON | 24.661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.901.431 RON | 2.318.695 RON | 1.903.159 RON | 402.456 RON | 415.536 RON | 2.430.740 RON | 30.924 RON | 2.399.816 RON | 677.006 RON | 1.753.734 RON | 1.436.485 RON | 911.178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.322.051 RON | 1.542.917 RON | 1.520.186 RON | 18.977 RON | 22.731 RON | 1.585.791 RON | 18.996 RON | 1.566.795 RON | 85.483 RON | 1.500.308 RON | 997.687 RON | 551.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNAR RAMONA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,32 M RON
Rezultat Net 2024
19,0 K RON
Total Active 2024
1,59 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 842,3 K RON | 1,39 M RON | 2,32 M RON | 1,90 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 898,2 K RON | 1,99 M RON | 3,75 M RON | 2,32 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 870,7 K RON | 1,92 M RON | 2,41 M RON | 1,90 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 21,1 K RON | 56,9 K RON | 1,33 M RON | 402,5 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (1.2%)
Active circulante1,57 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri997,7 K RON
Creanțe551,8 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 275 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,5 K RON | 7,1 K RON | 274,5% |
| 2020 | 489,8 K RON | 498,4 K RON | 98,3% |
| 2021 | 935,3 K RON | 1,00 M RON | 93,5% |
| 2022 | 858,0 K RON | 2,25 M RON | 38,2% |
| 2023 | 1,75 M RON | 2,43 M RON | 72,2% |
| 2024 | 1,50 M RON | 1,59 M RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 842,3 K RON | 1,39 M RON | 2,32 M RON | 1,90 M RON | 1,32 M RON | ▼ 30,5% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 21,1 K RON | 56,9 K RON | 1,33 M RON | 402,5 K RON | 19,0 K RON | ▼ 95,3% |
| Total active | 7,1 K RON | 498,4 K RON | 1,00 M RON | 2,25 M RON | 2,43 M RON | 1,59 M RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | −12,4 K RON | 8,7 K RON | 65,6 K RON | 1,39 M RON | 677,0 K RON | 85,5 K RON | ▼ 87,4% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 489,8 K RON | 935,3 K RON | 858,0 K RON | 1,75 M RON | 1,50 M RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,75 | 1,07 | 2,62 | 1,37 | 1,04 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | -307,81 | 2,50 | 4,10 | 57,07 | 21,17 | 1,44 | ▼ 93,2% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 63 | 100 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.