WALNUT INNOVATIVE SOFTWARE S.R.L.

CUI: 43338030 J35/3435/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43338030

Cod înmatriculare J35/3435/2020

EUID ROONRC.J35/3435/2020

Data înmatriculării 2020-11-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MATEI BASARAB, A25, A, 4, 10

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: MATEI BASARAB

Bloc: A25

Scară: A

Etaj: 4

Apartament: 10

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	805 RON	−805 RON	−805 RON	302 RON	122 RON	180 RON	−605 RON	907 RON	0 RON	0
2021	239.500 RON	239.500 RON	11.252 RON	222.628 RON	228.248 RON	225.430 RON	3.758 RON	221.672 RON	222.023 RON	3.407 RON	27.368 RON	0
2022	402.264 RON	402.859 RON	16.226 RON	379.033 RON	386.633 RON	422.726 RON	1.708 RON	421.018 RON	379.273 RON	43.453 RON	347.193 RON	1
2023	415.893 RON	418.087 RON	96.530 RON	317.888 RON	321.557 RON	346.861 RON	0 RON	346.861 RON	318.128 RON	28.733 RON	266.089 RON	1
2024	217.341 RON	217.538 RON	25.155 RON	185.862 RON	192.383 RON	199.116 RON	0 RON	199.116 RON	186.724 RON	12.392 RON	194.472 RON	1
2025	0 RON	392 RON	1.157 RON	−765 RON	−765 RON	10.212 RON	0 RON	10.212 RON	212 RON	10.000 RON	6.806 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GARJITZKY CRISTIAN-MARIUS

administrator

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−765 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−765 RON

Total Active 2025

10,2 K RON

Scor Bonitate

33/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	239,5 K RON	402,3 K RON	415,9 K RON	217,3 K RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	239,5 K RON	402,9 K RON	418,1 K RON	217,5 K RON	392 RON
Cheltuieli totale	805 RON	11,3 K RON	16,2 K RON	96,5 K RON	25,2 K RON	1,2 K RON
Rezultat net	−805 RON	222,6 K RON	379,0 K RON	317,9 K RON	185,9 K RON	−765 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,02	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,02	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,34	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,02	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante10,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,8 K RON

Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-7,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	907 RON	302 RON	300,3%
2021	3,4 K RON	225,4 K RON	1,5%
2022	43,5 K RON	422,7 K RON	10,3%
2023	28,7 K RON	346,9 K RON	8,3%
2024	12,4 K RON	199,1 K RON	6,2%
2025	10,0 K RON	10,2 K RON	97,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	239,5 K RON	402,3 K RON	415,9 K RON	217,3 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−805 RON	222,6 K RON	379,0 K RON	317,9 K RON	185,9 K RON	−765 RON	▼ 100,4%
Total active	302 RON	225,4 K RON	422,7 K RON	346,9 K RON	199,1 K RON	10,2 K RON	▼ 94,9%
Capitaluri proprii	−605 RON	222,0 K RON	379,3 K RON	318,1 K RON	186,7 K RON	212 RON	▼ 99,9%
Datorii totale	907 RON	3,4 K RON	43,5 K RON	28,7 K RON	12,4 K RON	10,0 K RON	▼ 19,3%
Lichiditate curentă	0,20	65,06	9,69	12,07	16,07	1,02	▼ 93,6%
Marjă netă (%)	–	92,96	94,22	76,44	85,52	–	–
Scor bonitate	22	95	95	95	87	33	▼ 62,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.