TERRA FACILITY S.R.L.

CUI: 48755110 J35/3440/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48755110
Cod înmatriculare J35/3440/2023
EUID ROONRC.J35/3440/2023
Data înmatriculării 2023-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, DÎMBOVIŢA, 25, 4, 17, 300455

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: DÎMBOVIŢA
Număr: 25
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 300455

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 83.850 RON 83.850 RON 66.832 RON 16.196 RON 17.018 RON 37.496 RON 96 RON 37.400 RON 16.396 RON 21.591 RON 0 RON 32.250 RON 0 RON 491 RON 5
2024 283.443 RON 361.882 RON 310.158 RON 48.947 RON 51.724 RON 104.159 RON 0 RON 104.159 RON 49.147 RON 55.398 RON 0 RON 39.104 RON 0 RON 386 RON 6
2025 232.446 RON 313.332 RON 288.462 RON 22.592 RON 24.870 RON 28.613 RON 0 RON 28.613 RON 22.832 RON 6.490 RON 0 RON 610 RON 0 RON 709 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KLAR CAMELIA-LARISA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
232,4 K RON
Rezultat Net 2025
22,6 K RON
Total Active 2025
28,6 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 83,9 K RON 283,4 K RON 232,4 K RON
Venituri totale 83,9 K RON 361,9 K RON 313,3 K RON
Cheltuieli totale 66,8 K RON 310,2 K RON 288,5 K RON
Rezultat net 16,2 K RON 48,9 K RON 22,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,41 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,41 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,31 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,41 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe610 RON
Numerar28,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 381,06
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,7%
ROA
79,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,6 K RON 37,5 K RON 57,6%
2024 55,4 K RON 104,2 K RON 53,2%
2025 6,5 K RON 28,6 K RON 22,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 83,9 K RON 283,4 K RON 232,4 K RON ▼ 18,0%
Rezultat net 16,2 K RON 48,9 K RON 22,6 K RON ▼ 53,8%
Total active 37,5 K RON 104,2 K RON 28,6 K RON ▼ 72,5%
Capitaluri proprii 16,4 K RON 49,1 K RON 22,8 K RON ▼ 53,5%
Datorii totale 21,6 K RON 55,4 K RON 6,5 K RON ▼ 88,3%
Lichiditate curentă 1,73 1,88 4,41 ▲ 134,5%
Marjă netă (%) 19,32 17,27 9,72 ▼ 43,7%
Scor bonitate 77 90 82 ▼ 8,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.