PEK ELA PAN S.R.L.
CUI: 39968224
J35/3442/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39968224
Cod înmatriculare
J35/3442/2018
EUID
ROONRC.J35/3442/2018
Data înmatriculării
2018-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TELEGRAFULUI, C10, 4, 17, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TELEGRAFULUI
Bloc:
C10
Etaj:
4
Apartament:
17
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.359 RON | 234.605 RON | 376.747 RON | −143.855 RON | −142.142 RON | 214.666 RON | 160.021 RON | 54.645 RON | −176.900 RON | 391.566 RON | 44.313 RON | 2.492 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 238.885 RON | 332.624 RON | 466.834 RON | −136.412 RON | −134.210 RON | 225.990 RON | 139.328 RON | 86.662 RON | −313.312 RON | 539.302 RON | 75.840 RON | 7.433 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 214.702 RON | 755.836 RON | 389.781 RON | 360.592 RON | 366.055 RON | 251.501 RON | 118.488 RON | 133.013 RON | 47.280 RON | 204.221 RON | 108.578 RON | 17.836 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 261.677 RON | 384.391 RON | 629.078 RON | −247.327 RON | −244.687 RON | 294.488 RON | 95.807 RON | 198.681 RON | −200.047 RON | 494.535 RON | 165.038 RON | 25.078 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 610.147 RON | 1.460.271 RON | 1.410.521 RON | 38.499 RON | 49.750 RON | 324.700 RON | 75.365 RON | 249.335 RON | −161.548 RON | 486.248 RON | 196.956 RON | 36.183 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 809.155 RON | 1.281.596 RON | 1.401.877 RON | −120.941 RON | −120.281 RON | 216.851 RON | 76.120 RON | 140.731 RON | −282.489 RON | 499.340 RON | 90.120 RON | 27.909 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.055.230 RON | 1.075.233 RON | 1.044.864 RON | 21.293 RON | 30.369 RON | 157.309 RON | 58.188 RON | 99.121 RON | −261.196 RON | 418.505 RON | 35.688 RON | 14.912 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGUŠAJ DAN
administrator
ĐONAJ, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−261.196 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 266% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
21,3 K RON
Total Active 2025
157,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,4 K RON | 238,9 K RON | 214,7 K RON | 261,7 K RON | 610,1 K RON | 809,2 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 234,6 K RON | 332,6 K RON | 755,8 K RON | 384,4 K RON | 1,46 M RON | 1,28 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 376,7 K RON | 466,8 K RON | 389,8 K RON | 629,1 K RON | 1,41 M RON | 1,40 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | −143,9 K RON | −136,4 K RON | 360,6 K RON | −247,3 K RON | 38,5 K RON | −120,9 K RON | 21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−261.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,2 K RON (37%)
Active circulante99,1 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Creanțe14,9 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,57 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,76 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,0%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 391,6 K RON | 214,7 K RON | 182,4% |
| 2020 | 539,3 K RON | 226,0 K RON | 238,6% |
| 2021 | 204,2 K RON | 251,5 K RON | 81,2% |
| 2022 | 494,5 K RON | 294,5 K RON | 167,9% |
| 2023 | 486,2 K RON | 324,7 K RON | 149,8% |
| 2024 | 499,3 K RON | 216,9 K RON | 230,3% |
| 2025 | 418,5 K RON | 157,3 K RON | 266,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,4 K RON | 238,9 K RON | 214,7 K RON | 261,7 K RON | 610,1 K RON | 809,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | −143,9 K RON | −136,4 K RON | 360,6 K RON | −247,3 K RON | 38,5 K RON | −120,9 K RON | 21,3 K RON | ▲ 117,6% |
| Total active | 214,7 K RON | 226,0 K RON | 251,5 K RON | 294,5 K RON | 324,7 K RON | 216,9 K RON | 157,3 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −176,9 K RON | −313,3 K RON | 47,3 K RON | −200,0 K RON | −161,5 K RON | −282,5 K RON | −261,2 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 391,6 K RON | 539,3 K RON | 204,2 K RON | 494,5 K RON | 486,2 K RON | 499,3 K RON | 418,5 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,16 | 0,65 | 0,40 | 0,51 | 0,28 | 0,24 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | -83,46 | -57,10 | 167,95 | -94,52 | 6,31 | -14,95 | 2,02 | ▲ 113,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 68 | 19 | 55 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.