PITICII DIN VEST S.R.L.
CUI: 41625317
J35/3457/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41625317
Cod înmatriculare
J35/3457/2019
EUID
ROONRC.J35/3457/2019
Data înmatriculării
2019-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Mareşal Constantin Prezan, 71, F7, B, 2, 300528, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Mareşal Constantin Prezan
Număr:
71
Bloc:
F7
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
300528
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.131 RON | 110.131 RON | 94.701 RON | 14.329 RON | 15.430 RON | 43.507 RON | 0 RON | 43.507 RON | 14.529 RON | 28.978 RON | 0 RON | 2.304 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 294.803 RON | 294.803 RON | 308.954 RON | −17.098 RON | −14.151 RON | 35.324 RON | 0 RON | 35.324 RON | −2.569 RON | 37.893 RON | 0 RON | 762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 299.912 RON | 299.912 RON | 385.943 RON | −89.031 RON | −86.031 RON | 7.528 RON | 0 RON | 7.528 RON | −91.601 RON | 99.129 RON | 0 RON | 6.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.501 RON | 299.501 RON | 278.331 RON | 18.175 RON | 21.170 RON | 37.756 RON | 0 RON | 37.756 RON | −73.426 RON | 111.182 RON | 0 RON | 31.573 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 263.869 RON | 263.869 RON | 236.075 RON | 25.155 RON | 27.794 RON | 61.946 RON | 0 RON | 61.946 RON | −48.270 RON | 110.216 RON | 0 RON | 23.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BANI-MUSTAFA KHALED
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
BANI-MUSTAFA LENUȚA
administrator
Oraş Lehliu Gară, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−48.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
263,9 K RON
Rezultat Net 2023
25,2 K RON
Total Active 2023
61,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,1 K RON | 294,8 K RON | 299,9 K RON | 299,5 K RON | 263,9 K RON |
| Venituri totale | 110,1 K RON | 294,8 K RON | 299,9 K RON | 299,5 K RON | 263,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,7 K RON | 309,0 K RON | 385,9 K RON | 278,3 K RON | 236,1 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −17,1 K RON | −89,0 K RON | 18,2 K RON | 25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 347,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−48.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,1 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,43 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
9,5%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,0 K RON | 43,5 K RON | 66,6% |
| 2020 | 37,9 K RON | 35,3 K RON | 107,3% |
| 2021 | 99,1 K RON | 7,5 K RON | 1.316,8% |
| 2022 | 111,2 K RON | 37,8 K RON | 294,5% |
| 2023 | 110,2 K RON | 61,9 K RON | 177,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,1 K RON | 294,8 K RON | 299,9 K RON | 299,5 K RON | 263,9 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −17,1 K RON | −89,0 K RON | 18,2 K RON | 25,2 K RON | ▲ 38,4% |
| Total active | 43,5 K RON | 35,3 K RON | 7,5 K RON | 37,8 K RON | 61,9 K RON | ▲ 64,1% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | −2,6 K RON | −91,6 K RON | −73,4 K RON | −48,3 K RON | ▲ 34,3% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 37,9 K RON | 99,1 K RON | 111,2 K RON | 110,2 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,93 | 0,08 | 0,34 | 0,56 | ▲ 65,5% |
| Marjă netă (%) | 13,01 | -5,80 | -29,69 | 6,07 | 9,53 | ▲ 57,0% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (25,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.